PGIM Rock ETF Trust (AUGP)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000083276 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $19.0M
- Aktywa
- 13
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 103,48%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,1
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$4.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.9M | 57,11 | 153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $7.2M | 38,07 | 102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.4M | 7,09 | 19 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $144K | 0,76 | 143 928 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0,42 | 153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $53K | 0,28 | 102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10K | 0,05 | 19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$4K | -0,02 | -19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$21K | -0,11 | -102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$31K | -0,16 | -153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$45K | -0,24 | -19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$244K | -1,28 | -102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$366K | -1,92 | -153 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17 602 533 | 83,90% | 532 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 273 120 | 6,07% | 38 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $446 441 | 2,13% | 13 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $391 000 | 1,86% | 11 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $300 174 | 1,43% | 9 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $298 487 | 1,42% | 9 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $239 690 | 1,14% | 7 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235 125 | 1,12% | 7 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $145 837 | 0,70% | 4 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $48 943 | 0,23% | 1 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |