iShares Trust (TWOX)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000089552 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
15 stycznia 2025
Początek
Przepływy netto (30dni): -$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $15.9M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Wskaźnik kosztów
- 0.5% (Umiarkowany)
- Waga 10 największych pozycji
- 100,03%
- Efektywna liczba pozycji
- 0,9
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$6.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$6.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$236K
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $16.4M | 103,27 | 22 700 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $1.7M | 10,92 | 229 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $114K | 0,72 | 114 491 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $11K | 0,07 | 4 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$2.4M | -14,95 | -458 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.004779 → -0.007132 (49,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.003447 → -0.004779 (38,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1579 → 0.1603 (1,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.001903 → -0.003447 (81,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.00372 → -0.001903 (-48,9%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1589 → 0.1579 (-0,7%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.002774 → -0.00372 (34,1%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.00004079 → -0.002774 (6700,0%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1575 → 0.1589 (0,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01233 → -0.00004079 (-99,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1687 → 0.1575 (-6,6%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.007345 → -0.01233 (67,8%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1641 → 0.1687 (2,8%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01077 → -0.007345 (-31,8%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.005618 → -0.01077 (91,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.159 → 0.1641 (3,2%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.004868 → -0.005618 (15,4%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.155 → 0.159 (2,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.009417 → -0.004868 (-48,3%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1587 → 0.155 (-2,4%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01245 → -0.009417 (-24,4%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1581 → 0.1587 (0,4%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.008618 → -0.01245 (44,5%) |
| 28 lipca 2026 | Wyjście |
ETD_USD
X299cfb42231
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000025 jednostek/akcję |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.008089 → -0.008618 (6,5%) |
| 27 lipca 2026 | Nowy |
ETD_USD
X299cfb42231
|
Nowa pozycja — 0.000025 jednostek/akcję |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0101 → -0.008089 (-19,9%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1612 → 0.1581 (-1,9%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.009992 → -0.0101 (1,1%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1614 → 0.1612 (-0,1%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.004655 → -0.009992 (114,6%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1594 → 0.1614 (1,3%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.006255 → -0.004655 (-25,6%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1598 → 0.1594 (-0,3%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.008443 → -0.006255 (-25,9%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1624 → 0.1598 (-1,6%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.008067 → -0.008443 (4,7%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Nowa pozycja — 0.01842 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Nowa pozycja — 0.000006579 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Nowa pozycja — 0.03822 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 777.12
X4742eb11ba3
|
Nowa pozycja — -0.0007711 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 748.89
X714950359d3
|
Nowa pozycja — 0.0003855 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nowa pozycja — -0.008067 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nowa pozycja — 0.1624 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $11 560 000 | 94,02% | 400 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $715 795 | 5,82% | 24 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14 450 | 0,12% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 913 | 0,04% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |