Themes ETF Trust (PYPG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091227 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $26.6M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 23,06%
- Efektywna liczba pozycji
- 37,9
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
PYPG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,95% | — |
| 3M | ▼ -51,54% | — |
| 6M | ▼ -60,65% | — |
| YTD | ▼ -46,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 4 kwietnia 2025 | ▼ -55,35% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$5.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$1.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$52.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 12,97 | 3 455 840 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.3M | 8,76 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $978K | 3,67 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$624K | -2,34 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $364 401 | 39,93% | 71 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $221 568 | 24,28% | 43 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $81 920 | 8,98% | 16 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $63 037 | 6,91% | 12 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $61 440 | 6,73% | 12 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $57 661 | 6,32% | 11 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $57 196 | 6,27% | 11 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 316 | 0,47% | 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1 024 | 0,11% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |