Madison ETFs Trust (MAGG)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081097 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$65.8M
Aktywa
205
Na dzień
30 czerwca 2026
Waga 10 największych pozycji
19,76%
Efektywna liczba pozycji
114,0
Pozycje powyżej 1%
18
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$2.5M
Koniec kwartału Cze 2026
-$3.5M
Ostatnie 12 miesięcy
-$941K

Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 205 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
US TREASURY N/B 91282CHR5 $2.0M 3,02 2 000 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJF9 $1.8M 2,70 1 750 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.7M 2,56 1 700 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGM7 $1.4M 2,18 1 500 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $1.3M 1,90 1 250 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TT5 $1.0M 1,53 1 150 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHX2 $1.0M 1,53 1 000 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFF5 $989K 1,50 1 022 492 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UB2 $970K 1,47 1 000 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TS7 $887K 1,35 1 000 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $880K 1,34 900 000 DBT US
Fannie Mae 31418ET67 $879K 1,34 871 589 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UC0 $852K 1,30 950 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJX0 $843K 1,28 850 000 DBT US
Fannie Mae 31418ELX6 $825K 1,26 832 281 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385KZ60 $722K 1,10 733 196 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132L5A37 $685K 1,04 753 749 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DQFQ4 $682K 1,04 687 386 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFG3 $649K 0,99 652 823 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFR9 $634K 0,96 639 311 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ECH1 $628K 0,95 706 143 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $544K 0,83 579 877 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $538K 0,82 550 000 DBT US
Fannie Mae 31418EKU3 $521K 0,79 525 183 ABS-MBS US
Verizon Master Trust 92348KCS0 $504K 0,77 500 000 ABS-O US
Freddie Mac 3137GCDU4 $500K 0,76 497 669 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRLQ0 $488K 0,74 494 335 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWC7 $488K 0,74 490 294 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWJG9 $483K 0,73 471 647 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKY4 $481K 0,73 480 000 DBT US
Freddie Mac 3132DVL94 $476K 0,72 557 864 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381LTG7 $472K 0,72 479 291 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $471K 0,72 476 345 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136BKX80 $460K 0,70 530 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNNX6 $455K 0,69 555 375 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNN99 $452K 0,69 509 025 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KPFV5 $443K 0,67 484 080 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132E0EL2 $436K 0,66 419 651 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DNB51 $412K 0,63 450 052 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DH9 $405K 0,62 400 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $405K 0,62 400 000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $376K 0,57 375 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $375K 0,57 375 000 DBT US
Fannie Mae 3140XSBS1 $371K 0,56 431 350 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QP2R7 $369K 0,56 381 599 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVMD4 $369K 0,56 416 401 ABS-MBS US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHJ6 $365K 0,55 375 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJF1 $363K 0,55 359 352 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $363K 0,55 361 378 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHJ2 $361K 0,55 384 578 ABS-MBS US
Strona 1 z 5
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Madison Investment Advisors, LLC $57 411 921 47,07% 2 862 010 Akcje 31 grudnia 2024
Madison Asset Management, LLC $53 276 426 43,68% 2 634 812 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7 494 000 6,14% 370 598 Akcje 30 czerwca 2026
Toroso Investments, LLC $1 733 841 1,42% 84 557 Akcje 31 grudnia 2025
Centric Wealth Management $1 041 644 0,85% 51 541 Akcje 30 czerwca 2026
ZEGA Investments, LLC $1 017 278 0,83% 50 310 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $66.0M
DEED First Trust Exchange-Traded Fun… $66.1M
MTGP WisdomTree Trust $66.1M
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $66.1M
ONLN ProShares Trust $66.1M
NBFC Neuberger Berman ETF Trust $65.7M
DSCF EA Series Trust $65.7M
COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $65.6M
DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… $65.6M
HYDW DBX ETF Trust $65.6M