Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF)
EMSF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 3 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,91% | ▲ +0,91% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 58 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 35969L108 | $178K | 0,37 | 21 880 | EC | KY |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | · | $162K | 0,34 | 199 000 | EC | CN |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | · | $162K | 0,34 | 1 060 500 | EC | ID |
| BYD COMPANY LTD | · | $137K | 0,28 | 14 800 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $125K | 0,26 | 2 700 | EC | HK |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | · | $108K | 0,22 | 5 347 | EC | GB |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | · | $108K | 0,22 | 124 000 | EC | KY |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | · | $74K | 0,15 | 74 734 | EC | VN |
Podział według sektorów
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 grudnia 2025 | $2,0260 |
| 18 grudnia 2024 | $0,7980 |
| 14 grudnia 2023 | $0,0060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $22 967 169 | 62,20% | 540 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $4 415 904 | 11,96% | 103 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BSW Wealth Partners | $2 172 440 | 5,88% | 51 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 414 634 | 3,83% | 33 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 303 272 | 3,53% | 30 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $982 097 | 2,66% | 23 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786 511 | 2,13% | 18 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $567 039 | 1,54% | 13 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497 679 | 1,35% | 11 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $380 923 | 1,03% | 8 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $359 440 | 0,97% | 12 673 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $313 567 | 0,85% | 7 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $307 532 | 0,83% | 7 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $303 877 | 0,82% | 7 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $147 598 | 0,40% | 3 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 565 | 0,02% | 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |