ProShares Trust (DXD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006823 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $47.5M
- Aktywa
- 13
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 87,03%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,2
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$904K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$12.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$8.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $42.1M | 88,46 | 420 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 3,63 | 1 725 588 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 2,28 | 1 085 896 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $814K | 1,71 | 814 422 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 1,26 | 597 243 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $301K | 0,63 | -62 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$599K | -1,26 | -156 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$619K | -1,30 | -30 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.0M | -4,19 | -188 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.0M | -4,19 | -270 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.2M | -4,69 | -370 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.5M | -5,31 | -477 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4.0M | -8,31 | -228 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 097 247 | 22,30% | 122 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 565 818 | 16,65% | 91 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $961 520 | 10,23% | 56 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $814 124 | 8,66% | 47 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796 688 | 8,47% | 46 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $691 127 | 7,35% | 40 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $482 477 | 5,13% | 28 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $460 465 | 4,90% | 26 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $416 819 | 4,43% | 24 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $355 419 | 3,78% | 20 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $288 456 | 3,07% | 16 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 497 | 2,96% | 16 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $85 850 | 0,91% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64 113 | 0,68% | 3 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26 304 | 0,28% | 1 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10 320 | 0,11% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 696 | 0,03% | 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 112 | 0,02% | 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 717 | 0,02% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $311 | 0,00% | 18 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $275 | 0,00% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $233 | 0,00% | 13 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $137 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |