MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MMID)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000094824 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$27,69
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$23,95 – $28,01
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $34.1M
- Aktywa
- 105
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 16,65%
- Efektywna liczba pozycji
- 91,1
- Pozycje powyżej 1%
- 43
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
MMID Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,39% | ▲ +3,39% |
| 3M | ▲ +11,59% | ▲ +11,84% |
| 6M | ▲ +5,26% | ▲ +5,72% |
| YTD | ▲ +9,42% | ▲ +9,90% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 24 września 2025 | ▲ +10,73% | ▲ +11,53% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.0M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$33.1M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 105 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nVent Electric PLC | — | $666K | 1,96 | 3 990 | EC | IE |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $625K | 1,83 | 710 | EC | IE |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $621K | 1,82 | 1 330 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $573K | 1,68 | 2 474 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $560K | 1,65 | 2 926 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $559K | 1,64 | 13 167 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $541K | 1,59 | 5 719 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $517K | 1,52 | 6 847 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $516K | 1,51 | 1 344 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $492K | 1,45 | 399 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $481K | 1,41 | 1 843 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $479K | 1,41 | 2 128 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $474K | 1,39 | 1 463 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $458K | 1,34 | 969 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $457K | 1,34 | 6 384 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $446K | 1,31 | 2 457 | EC | US |
| JP Morgan US Government Money Market Fund | 4812C2270 | $438K | 1,29 | 437 625 | STIV | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $434K | 1,27 | 3 201 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $431K | 1,27 | 1 995 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $425K | 1,25 | 3 059 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $420K | 1,23 | 665 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $416K | 1,22 | 3 857 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $416K | 1,22 | 1 448 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $416K | 1,22 | 24 073 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $412K | 1,21 | 7 714 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29472R108 | $403K | 1,18 | 6 517 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $400K | 1,17 | 11 305 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $397K | 1,17 | 1 596 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $395K | 1,16 | 20 519 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $383K | 1,12 | 4 158 | EC | BM |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $382K | 1,12 | 2 261 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $368K | 1,08 | 4 256 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $365K | 1,07 | 5 377 | EC | JE |
| EQT Corp | 26884L109 | $365K | 1,07 | 6 650 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $360K | 1,06 | 2 261 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $359K | 1,05 | 3 302 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $356K | 1,05 | 6 517 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $354K | 1,04 | 1 447 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $349K | 1,02 | 5 055 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $347K | 1,02 | 2 358 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $343K | 1,01 | 2 394 | EC | US |
| Kinaxis Inc | 49448Q109 | $342K | 1,00 | 3 006 | EC | CA |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $342K | 1,00 | 4 494 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $340K | 1,00 | 1 596 | EC | IE |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $339K | 0,99 | 1 197 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $332K | 0,97 | 1 896 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $330K | 0,97 | 6 384 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $329K | 0,97 | 4 256 | EC | US |
| Allegion plc | — | $320K | 0,94 | 2 458 | EC | IE |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $316K | 0,93 | 7 358 | EC | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
16,4%
Real Estate
7,3%
Financial Services
7,0%
Health Care
7,0%
Utilities
6,5%
Technology
6,4%
Energy
6,2%
Financials
6,0%
Consumer Discretionary
4,7%
Retail
3,9%
Materials
2,6%
Packaging
2,1%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,5%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Inne/Nieprzypisane
19,1%
Dywidendy 3 płatności
0,66%
Rentowność TTM
$0,18
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,0580 |
| 26 marca 2026 | $0,0550 |
| 11 grudnia 2025 | $0,0710 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $852 220 | 50,78% | 32 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $527 860 | 31,45% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $298 217 | 17,77% | 11 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |