MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088119 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $4.0B
- Aktywa
- 1 008
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 34,84%
- Efektywna liczba pozycji
- 58,8
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$101.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$300.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 008 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $264.4M | 6,61 | 1 252 074 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $199.1M | 4,98 | 442 225 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $194.9M | 4,87 | 624 609 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $178.3M | 4,46 | 658 896 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $137.9M | 3,45 | 362 651 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $114.8M | 2,87 | 256 917 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $93.2M | 2,33 | 147 407 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL C | 02079K107 | $85.5M | 2,14 | 227 095 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $70.5M | 1,76 | 72 617 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $54.9M | 1,37 | 183 416 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $52.9M | 1,32 | 121 338 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $49.2M | 1,23 | 150 880 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 084670702 | $44.0M | 1,10 | 92 702 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $38.1M | 0,95 | 262 181 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $37.4M | 0,94 | 310 866 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $34.3M | 0,86 | 31 060 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $33.5M | 0,84 | 389 285 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $33.1M | 0,83 | 67 035 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $32.2M | 0,81 | 62 429 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $27.7M | 0,69 | 55 699 | EC | US |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $26.4M | 0,66 | 579 158 | EC | CA |
| RTX CORP | 75513E101 | $25.9M | 0,65 | 143 970 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $25.2M | 0,63 | 487 419 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $24.3M | 0,61 | 107 482 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | $22.8M | 0,57 | 22 247 | EC | US |
| MERCK & CO. INC. | 58933Y105 | $22.4M | 0,56 | 188 830 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $22.1M | 0,55 | 58 218 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $21.0M | 0,53 | 93 296 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $21.0M | 0,53 | 96 491 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $20.8M | 0,52 | 16 536 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $19.6M | 0,49 | 171 087 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $19.5M | 0,49 | 168 682 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $19.0M | 0,48 | 132 562 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $18.7M | 0,47 | 240 765 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $18.5M | 0,46 | 19 320 | EC | US |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $18.1M | 0,45 | 60 643 | EC | US |
| GENERAL ELECTRIC | 369604301 | $17.8M | 0,44 | 54 885 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $17.6M | 0,44 | 35 836 | EC | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $17.1M | 0,43 | 167 688 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $17.1M | 0,43 | 16 303 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $17.0M | 0,43 | 17 558 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $16.9M | 0,42 | 59 977 | EC | US |
| PARKER HANNIFIN CORP | 701094104 | $16.7M | 0,42 | 19 751 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $16.4M | 0,41 | 105 709 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $16.1M | 0,40 | 120 117 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $15.9M | 0,40 | 182 003 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $15.7M | 0,39 | 17 942 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $15.6M | 0,39 | 85 259 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $15.5M | 0,39 | 48 677 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $15.4M | 0,39 | 106 997 | EC | US |
Strona 1
z 21
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
1,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,64% | 57 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,50% | 44 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,74% | 19 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,83% | 17 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,07% | 15 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,92% | 15 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,72% | 12 932 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,11% | 7 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,58% | 6 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,34% | 5 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,13% | 5 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,06% | 5 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,04% | 5 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,03% | 5 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,96% | 4 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,77% | 4 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,75% | 4 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $77 719 | 0,52% | 1 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,50% | 1 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,50% | 1 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| ARTY iShares Trust | $4.1B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| SMMD iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |