MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088119 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $4.0B
- Aktywa
- 1 008
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 34,84%
- Efektywna liczba pozycji
- 58,8
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$101.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$300.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 008 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387108 | $15.2M | 0,38 | 40 520 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $14.9M | 0,37 | 48 781 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $14.6M | 0,36 | 167 640 | EC | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $14.4M | 0,36 | 62 132 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $14.1M | 0,35 | 19 822 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $14.1M | 0,35 | 164 260 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $14.0M | 0,35 | 31 096 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $13.5M | 0,34 | 118 799 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $13.3M | 0,33 | 294 868 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $13.3M | 0,33 | 278 106 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 69608A108 | $13.3M | 0,33 | 84 697 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $13.3M | 0,33 | 72 643 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $12.9M | 0,32 | 40 851 | EC | US |
| LOWE'S COS INC | 548661107 | $12.8M | 0,32 | 59 638 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $12.3M | 0,31 | 36 424 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $12.2M | 0,31 | 38 616 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $12.2M | 0,31 | 147 963 | EC | US |
| AMPHENOL CORP-CL A | 032095101 | $12.2M | 0,31 | 82 023 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $12.2M | 0,30 | 28 621 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $12.1M | 0,30 | 75 714 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $12.0M | 0,30 | 219 689 | EC | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $11.9M | 0,30 | 150 785 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $11.9M | 0,30 | 169 173 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $11.8M | 0,29 | 82 111 | RE | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $11.8M | 0,29 | 26 103 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $11.6M | 0,29 | 28 962 | EC | IE |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $11.5M | 0,29 | 175 398 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | $11.3M | 0,28 | 76 305 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | G7997R103 | $11.1M | 0,28 | 12 588 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $11.1M | 0,28 | 90 151 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | $10.9M | 0,27 | 37 501 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W104 | $10.8M | 0,27 | 112 796 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNA | 718172109 | $10.7M | 0,27 | 60 414 | EC | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $10.6M | 0,27 | 127 466 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $10.5M | 0,26 | 41 884 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 416515104 | $10.5M | 0,26 | 82 423 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $10.3M | 0,26 | 213 453 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 609207105 | $10.1M | 0,25 | 165 070 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 573284106 | $9.8M | 0,25 | 16 929 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $9.8M | 0,25 | 5 109 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $9.3M | 0,23 | 44 650 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $9.1M | 0,23 | 22 502 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $8.9M | 0,22 | 19 897 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $8.9M | 0,22 | 66 751 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $8.9M | 0,22 | 5 223 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $8.7M | 0,22 | 46 651 | RE | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $8.7M | 0,22 | 68 807 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $8.2M | 0,21 | 40 392 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $8.1M | 0,20 | 126 308 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $8.0M | 0,20 | 19 227 | EC | US |
Strona 2
z 21
Podział według sektorów
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
1,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| ARTY iShares Trust | $4.1B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| SMMD iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |