MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088120 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $755.5M
- Aktywa
- 2 237
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 10,46%
- Efektywna liczba pozycji
- 330,3
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$32.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$36.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 237 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIORITY TECHNOLOGY HOLDINGS | 74275G107 | $11K | 0,00 | 1 689 | EC | US |
| MVB FINANCIAL CORP | 553810102 | $11K | 0,00 | 402 | EC | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U101 | $11K | 0,00 | 6 037 | RE | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 81761L102 | $11K | 0,00 | 5 975 | RE | US |
| CYTOSORBENTS CORP | 23283X206 | $11K | 0,00 | 21 766 | EC | US |
| HIREQUEST INC | 433535101 | $11K | 0,00 | 811 | EC | US |
| BUMBLE INC-A | 12047B105 | $11K | 0,00 | 3 361 | EC | US |
| GLADSTONE LAND CORP | 376549101 | $11K | 0,00 | 1 121 | RE | US |
| ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | 032797300 | $11K | 0,00 | 3 505 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL SERVICES | 174615104 | $11K | 0,00 | 163 | EC | US |
| BOSTON OMAHA CORP-CL A | 101044105 | $11K | 0,00 | 820 | EC | US |
| NEUROGENE INC | 64135M105 | $11K | 0,00 | 372 | EC | US |
| KRISPY KREME INC | 50101L106 | $11K | 0,00 | 2 990 | EC | US |
| VIRCO MFG CORPORATION | 927651109 | $11K | 0,00 | 1 743 | EC | US |
| LEXEO THERAPEUTICS INC | 52886X107 | $10K | 0,00 | 2 041 | EC | US |
| VIEMED HEALTHCARE INC | 92663R105 | $10K | 0,00 | 1 066 | EC | US |
| GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | G4095J109 | $10K | 0,00 | 668 | EC | KY |
| MEDIAALPHA INC-CLASS A | 58450V104 | $10K | 0,00 | 1 174 | EC | US |
| VERASTEM INC | 92337C203 | $10K | 0,00 | 2 411 | EC | US |
| HACKETT GROUP INC/THE | 404609109 | $10K | 0,00 | 903 | EC | US |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 019770106 | $10K | 0,00 | 4 797 | EC | US |
| PARK-OHIO HOLDINGS CORP | 700666100 | $10K | 0,00 | 319 | EC | US |
| ATN INTERNATIONAL INC | 00215F107 | $10K | 0,00 | 368 | EC | US |
| HONEST CO INC/THE | 438333106 | $10K | 0,00 | 2 955 | EC | US |
| NEWSMAX INC | 65250K105 | $10K | 0,00 | 1 212 | EC | US |
| GREENWICH LIFESCIENCES INC | 396879108 | $10K | 0,00 | 392 | EC | US |
| ROCKY BRANDS INC | 774515100 | $10K | 0,00 | 265 | EC | US |
| FVCBANKCORP INC | 36120Q101 | $10K | 0,00 | 644 | EC | US |
| EDITAS MEDICINE INC | 28106W103 | $10K | 0,00 | 2 922 | EC | US |
| WESTROCK COFFEE CO | 96145W103 | $10K | 0,00 | 1 249 | EC | US |
| OLAPLEX HOLDINGS INC | 679369108 | $10K | 0,00 | 4 908 | EC | US |
| NU SKIN ENTERPRISES INC - A | 67018T105 | $10K | 0,00 | 1 714 | EC | US |
| CLEARWATER PAPER CORP | 18538R103 | $10K | 0,00 | 602 | EC | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815L107 | $10K | 0,00 | 2 586 | EC | IL |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 77313F106 | $10K | 0,00 | 3 150 | EC | US |
| LIGHTBRIDGE CORP | 53224K302 | $10K | 0,00 | 842 | EC | US |
| EVERCOMMERCE INC | 29977X105 | $10K | 0,00 | 859 | EC | US |
| CHEMUNG FINANCIAL CORP | 164024101 | $10K | 0,00 | 140 | EC | US |
| CLARITEV CORP | 62548M209 | $10K | 0,00 | 381 | EC | US |
| FORWARD AIR CORP | 34986A104 | $9K | 0,00 | 889 | EC | US |
| FRONTVIEW REIT INC | 35922N100 | $9K | 0,00 | 530 | RE | US |
| ARES COMMERCIAL REAL ESTATE | 04013V108 | $9K | 0,00 | 1 897 | RE | US |
| PETCO HEALTH AND WELLNESS CO | 71601V105 | $9K | 0,00 | 3 101 | EC | US |
| N-ABLE INC | 62878D100 | $9K | 0,00 | 2 521 | EC | US |
| REAL BROKERAGE INC/THE | 75585H206 | $9K | 0,00 | 5 180 | EC | US |
| CONTANGO SILVER & GOLD INC | 21077F100 | $9K | 0,00 | 463 | EC | US |
| 8X8 INC | 282914100 | $9K | 0,00 | 4 485 | EC | US |
| SEVEN HILLS REALTY TRUST | 81784E101 | $9K | 0,00 | 1 088 | RE | US |
| AMERICAN COASTAL INSURANCE C | 910710102 | $9K | 0,00 | 888 | EC | US |
| RXSIGHT INC | 78349D107 | $9K | 0,00 | 1 740 | EC | US |
Strona 40
z 45
Podział według sektorów
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Inne/Nieprzypisane
2,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |