NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TLTI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,44% | ▼ -3,94% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96,79 | 17 181 000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1,21 | 188 307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,34 | 52 242 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $595 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $560 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $455 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$910 | -0,01 | -7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
Dywidendy 22 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 września 2026 | $0,2270 |
| 12 sierpnia 2026 | $0,2270 |
| 15 lipca 2026 | $0,2230 |
| 10 czerwca 2026 | $0,2250 |
| 13 maja 2026 | $0,2270 |
| 15 kwietnia 2026 | $0,2300 |
| 11 marca 2026 | $0,2360 |
| 11 lutego 2026 | $0,2310 |
| 14 stycznia 2026 | $0,2310 |
| 24 grudnia 2025 | $0,2320 |
| 26 listopada 2025 | $0,2380 |
| 22 października 2025 | $0,2420 |
| 24 września 2025 | $0,2490 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,2470 |
| 23 lipca 2025 | $0,2470 |
| 25 czerwca 2025 | $0,2490 |
| 21 maja 2025 | $0,2380 |
| 23 kwietnia 2025 | $0,2280 |
| 26 marca 2025 | $0,2390 |
| 26 lutego 2025 | $0,2450 |
| 22 stycznia 2025 | $0,2670 |
| 24 grudnia 2024 | $0,2670 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1 279 789 | 41,65% | 27 779 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $621 899 | 20,24% | 13 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309 248 | 10,06% | 6 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304 857 | 9,92% | 6 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $248 893 | 8,10% | 5 432 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $210 038 | 6,83% | 4 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51 092 | 1,66% | 1 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20 724 | 0,67% | 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 238 | 0,53% | 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 292 | 0,33% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |