NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
NEHI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,06% | ▲ +11,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +23,26% | ▲ +30,03% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797UT2 | $63.4M | 100,71 | 63 672 000 | DBT | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $15.2M | 24,12 | 1 277 512 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $693K | 1,10 | 693 086 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $119K | 0,19 | 39 570 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $22K | 0,03 | 21 678 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$12K | -0,02 | -12 371 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$25K | -0,04 | -12 371 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$16.4M | -26,02 | -39 570 | DE | US |
Dywidendy 10 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 16 września 2026 | $0,8720 |
| 19 sierpnia 2026 | $0,7180 |
| 22 lipca 2026 | $0,7390 |
| 16 czerwca 2026 | $0,6890 |
| 20 maja 2026 | $0,8870 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,9790 |
| 18 marca 2026 | $0,9780 |
| 18 lutego 2026 | $0,9140 |
| 21 stycznia 2026 | $1,5060 |
| 24 grudnia 2025 | $1,4100 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MADDEN SECURITIES Corp | $1 470 280 | 44,99% | 62 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 368 352 | 41,87% | 57 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $257 405 | 7,88% | 10 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $148 019 | 4,53% | 6 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16 520 | 0,51% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $7 114 | 0,22% | 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |