Northern Funds (TAXS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093501 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,21
Na dzień 20 sierpnia 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$49,93 – $50,72
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Zmienność 1R
- 1,31%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,17
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.1M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$13.1M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$76.3M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 035 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Nevada | 641462RV0 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGS8 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541D38 | $72K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ70 | $72K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AL76 | $71K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AJ46 | $71K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CBU6 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AV4 | $71K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $71K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGQ3 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EE28 | $71K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DSW6 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UD5 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ADN4 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414WR6 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772J3V2 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SF4 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ALK9 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117706B5 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393B27 | $70K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MB6 | $70K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612EB5 | $70K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UZ2 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526T3 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSN2 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332FH0 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JZ8 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579ER3 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDW4 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MXA2 | $68K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507BX8 | $68K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BN1 | $68K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFH6 | $68K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQT3 | $67K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAE9 | $67K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFE0 | $67K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSD3 | $67K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $67K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 758449RJ3 | $67K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XC1 | $66K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 61361TAA9 | $66K | 0,08 | 65 000 | STIV | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $66K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KP5 | $66K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TQ3 | $66K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BF8 | $66K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZU4 | $66K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JT1 | $66K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730CGV0 | $66K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152H38 | $65K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177L2 | $65K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
Strona 11
z 21
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |