Northern Funds (TAXS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093501 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,21
Na dzień 20 sierpnia 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$49,93 – $50,72
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Zmienność 1R
- 1,31%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,17
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.1M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$13.1M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$76.3M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 035 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KBW1 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UC5 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN95 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AS7 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P45 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403MA6 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HP5 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174ZG1 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PBC6 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBD0 | $76K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G51 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| City of Alexandria VA | 015303DK3 | $76K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TB8 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AK2 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z27 | $76K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430MK8 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PP97 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PAE5 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ED60 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMK7 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CDS7 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385LR2 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E4L7 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517KX4 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q53 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ30 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYB6 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WZ8 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603792VN9 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Florida Department of Management Services | 34160PEC9 | $74K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBB4 | $74K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCW4 | $74K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZT7 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CU9 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DJ48 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PTA8 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSY6 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424E22 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522RB2 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWP5 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAK1 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QLJ3 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LD3 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
Strona 10
z 21
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |