Northern Funds (TAXS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093501 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,21
Na dzień 20 sierpnia 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$49,93 – $50,72
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Zmienność 1R
- 1,31%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,17
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.1M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$13.1M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$76.3M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 035 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Utah | 917542UK6 | $86K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BM7 | $85K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WC2 | $85K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $85K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMC7 | $84K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JBU1 | $84K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BP0 | $84K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SJ6 | $83K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $83K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XL6 | $82K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002YP8 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYW7 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TQ8 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VN9 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE69 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U44 | $82K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5L5 | $82K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EY8 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XB0 | $82K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KL2 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXW3 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEC5 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207P0 | $81K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGS9 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNK2 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYC6 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TL4 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P64 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TP5 | $81K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ES5 | $81K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPZ2 | $81K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| Denton Independent School District | 249002LL8 | $81K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JAZ1 | $80K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W50 | $80K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPV1 | $80K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWQ7 | $80K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCR1 | $80K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UD7 | $80K | 0,09 | 80 000 | DBT | US |
| Delaware River & Bay Authority | 246317GK1 | $80K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $79K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $79K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXW1 | $79K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $79K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393A85 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RM9 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HE9 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152X30 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JD0 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
Strona 9
z 21
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |