Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,70
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P58 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UQN7 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YC0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYV7 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769EM7 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615KY1 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WZL3 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193RR1 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843VX0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151YT0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PD5 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137MX0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB86 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXK7 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Salem-Keizer School District No. 24J | 569203NA6 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XHD0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSL0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A76 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HF6 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NR7 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZX3 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854A36 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430UQ6 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XDL9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Y1 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW53 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DX37 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWP7 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXV3 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCQ4 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUZ9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JC9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JD7 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FGE8 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AP8 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GK9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729RW0 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYL2 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EH1 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VK6 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EL2 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NZ6 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736E37 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
Strona 27
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |