PGJ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 5 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -7,53%▼ -6,92%
3M▼ -21,86%▼ -21,12%
6M▼ -21,86%▼ -21,12%
YTD▼ -24,93%▼ -24,21%
1Y▼ -35,73%▼ -34,67%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▼ -15,51%▼ -7,45%
Zmienność 1R29,98%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,53

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$1.5M
Koniec kwartału Lip 2026 -$10.9M
Ostatnie 12 miesięcy -$25.6M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 68 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Alibaba Group Holding Ltd BABA 8,16 ≈$6.8M 62 103 01609W102 0.01643 ADR USD
JD.com Inc JD 8,02 ≈$6.7M 250 755 47215P106 0.06634 ADR USD
Yum China Holdings Inc YUMC 7,88 ≈$6.6M 158 727 98850P109 0.04199 EQUITY USD
NetEase Inc NTES 6,81 ≈$5.7M 46 837 64110W102 0.01239 ADR USD
Baidu Inc BIDU 6,03 ≈$5.0M 57 572 056752108 0.01523 ADR USD
New Oriental Education & Technology Group Inc EDU 4,22 ≈$3.5M 61 361 647581206 0.01623 ADR USD
Full Truck Alliance Co Ltd YMM 4,09 ≈$3.4M 403 469 35969L108 0.1067 ADR USD
Vipshop Holdings Ltd VIPS 3,89 ≈$3.3M 254 112 92763W103 0.06722 ADR USD
Kanzhun Ltd BZ 3,89 ≈$3.3M 203 970 48553T106 0.05396 ADR USD
H World Group Ltd HTHT 3,88 ≈$3.2M 74 822 44332N106 0.01979 ADR USD
Maase Inc MAAS 3,69 ≈$3.1M 217 089 G4453R115 0.05743 EQUITY USD
TAL Education Group TAL 3,42 ≈$2.9M 228 342 874080104 0.06035 ADR USD
NIO Inc NIO 3,39 ≈$2.8M 811 487 62914V106 0.2145 ADR USD
Tencent Music Entertainment Group TME 3,19 ≈$2.7M 331 495 88034P109 0.08761 ADR USD
KE Holdings Inc BEKE 2,77 ≈$2.3M 135 632 482497104 0.03588 ADR USD
ZTO Express Cayman Inc ZTO 2,38 ≈$2.0M 98 313 98980A105 0.02603 ADR USD
Atour Lifestyle Holdings Ltd ATAT 2,31 ≈$1.9M 57 649 04965M106 0.01525 ADR USD
GDS Holdings Ltd GDS 2,14 ≈$1.8M 62 483 36165L108 0.01654 ADR USD
Li Auto Inc LI 1,69 ≈$1.4M 127 333 50202M102 0.03371 ADR USD
XPeng Inc XPEV 1,61 ≈$1.3M 140 121 98422D105 0.0371 ADR USD
Bilibili Inc BILI 1,31 ≈$1.1M 72 900 090040106 0.01929 ADR USD
Autohome Inc ATHM 1,07 ≈$893K 41 821 05278C107 0.01106 ADR USD
RLX Technology Inc RLX 0,93 ≈$774K 435 856 74969N103 0.1153 ADR USD
WeRide Inc WRD 0,91 ≈$760K 145 608 950915108 0.03852 ADR USD
Zai Lab Ltd ZLAB 0,83 ≈$697K 27 595 98887Q104 0.0073 ADR USD
Chagee Holdings Ltd CHA 0,76 ≈$637K 55 888 15743P104 0.01479 ADR USD
Vnet Group Inc VNET 0,63 ≈$527K 98 900 90138A103 0.02616 ADR USD
Hello Group Inc MOMO 0,63 ≈$527K 107 441 423403104 0.02842 ADR USD
Daqo New Energy Corp DQ 0,63 ≈$524K 45 838 23703Q203 0.01213 ADR USD
Canadian Solar Inc CSIQ 0,58 ≈$488K 42 033 136635109 0.01112 EQUITY USD
Qfin Holdings Inc QFIN 0,51 ≈$426K 63 562 88557W101 0.01682 ADR USD
Youdao Inc DAO 0,44 ≈$369K 23 432 98741T104 0.006199 ADR USD
Up Fintech Holding Ltd TIGR 0,43 ≈$363K 84 131 91531W106 0.02226 ADR USD
FinVolution Group FINV 0,43 ≈$361K 119 970 31810T101 0.03174 ADR USD
ATRenew Inc RERE 0,42 ≈$353K 93 499 00138L108 0.02473 ADR USD
iQIYI Inc IQ 0,40 ≈$335K 325 291 46267X108 0.08606 ADR USD
Weibo Corp WB 0,39 ≈$328K 49 847 948596101 0.01319 ADR USD
MMTEC Inc MTC 0,38 ≈$321K 61 740 G6181K122 0.01633 EQUITY USD
High Templar Tech Limited HTT 0,36 ≈$298K 124 142 747798106 0.03284 ADR USD
Tuya Inc TUYA 0,32 ≈$264K 150 408 90114C107 0.03979 ADR USD
Gaotu Techedu Inc GOTU 0,30 ≈$249K 94 081 36257Y109 0.02489 ADR USD
JinkoSolar Holding Co Ltd JKS 0,27 ≈$224K 23 620 47759T100 0.006248 ADR USD
Sohu.com Ltd SOHU 0,26 ≈$214K 16 576 83410S108 0.004385 ADR USD
Noah Holdings Ltd NOAH 0,25 ≈$207K 25 566 65487X102 0.006764 ADR USD
DingDong Cayman Ltd DDL 0,23 ≈$195K 87 215 25445D101 0.02307 ADR USD
ZKH Group Ltd ZKH 0,23 ≈$194K 68 032 98877R104 0.018 ADR USD
Lufax Holding Ltd LU 0,22 ≈$184K 173 326 54975P201 0.04585 ADR USD
Xunlei Ltd XNET 0,20 ≈$166K 33 868 98419E108 0.008961 ADR USD
MINISO Group Holding Ltd MNSO 0,20 ≈$165K 17 964 66981J102 0.004753 ADR USD
Jiade Ltd JDZG 0,19 ≈$160K 31 850 G7396L137 0.008425 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Consumer Discretionary 31,2%
Retail 21,0%
Communication Services 20,5%
Industrials 10,9%
Financials 6,0%
Technology 5,4%
Real Estate 2,8%
Healthcare 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 0,1%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
2 października 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.02555 → 0.02593 (1,5%)
2 października 2026 Zmniejszone DCX — Digital Currency X Technology Inc G4465R145 Jednostek/akcję: 0.0003604 → 0.0003596 (-0,2%)
2 października 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.000539 → -0.0005493 (1,9%)
2 października 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000002591 → 0.0000002646 (2,1%)
1 października 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.0171 → 0.02555 (49,5%)
30 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04613 → 0.0171 (-62,9%)
30 września 2026 Zwiększone BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 Jednostek/akcję: 0.01641 → 0.01643 (0,1%)
30 września 2026 Zwiększone BEKE — KE Holdings Inc 482497104 Jednostek/akcję: 0.03584 → 0.03588 (0,1%)
30 września 2026 Zwiększone BIDU — Baidu Inc 056752108 Jednostek/akcję: 0.01521 → 0.01523 (0,1%)
30 września 2026 Zwiększone BZ — Kanzhun Ltd 48553T106 Jednostek/akcję: 0.0539 → 0.05396 (0,1%)
30 września 2026 Zwiększone EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206 Jednostek/akcję: 0.01622 → 0.01623 (0,1%)
30 września 2026 Zwiększone HTHT — H World Group Ltd 44332N106 Jednostek/akcję: 0.01977 → 0.01979 (0,1%)
30 września 2026 Zwiększone JD — JD.com Inc 47215P106 Jednostek/akcję: 0.06626 → 0.06634 (0,1%)
30 września 2026 Zwiększone MAAS — Maase Inc G4453R115 Jednostek/akcję: 0.05737 → 0.05743 (0,1%)
30 września 2026 Zwiększone NTES — NetEase Inc 64110W102 Jednostek/akcję: 0.01238 → 0.01239 (0,1%)
30 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.001293 → -0.000539 (-58,3%)
30 września 2026 Zwiększone VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 Jednostek/akcję: 0.06715 → 0.06722 (0,1%)
30 września 2026 Zwiększone YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 Jednostek/akcję: 0.1066 → 0.1067 (0,1%)
30 września 2026 Zwiększone YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 Jednostek/akcję: 0.04195 → 0.04199 (0,1%)
28 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04602 → 0.04613 (0,2%)
28 września 2026 Wyjście DCX G4465R137 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05766 jednostek/akcję
28 września 2026 Nowy DCX — Digital Currency X Technology Inc G4465R145 Nowa pozycja — 0.0003604 jednostek/akcję
28 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.00129 → -0.001293 (0,3%)
25 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.194 → 0.04602 (-76,3%)
23 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1966 → 0.194 (-1,3%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1608 → 0.1966 (22,3%)
22 września 2026 Zmniejszone ATAT — Atour Lifestyle Holdings Ltd 04965M106 Jednostek/akcję: 0.01528 → 0.01525 (-0,2%)
22 września 2026 Zmniejszone ATHM — Autohome Inc 05278C107 Jednostek/akcję: 0.01108 → 0.01106 (-0,1%)
22 września 2026 Zmniejszone BILI — Bilibili Inc 090040106 Jednostek/akcję: 0.01931 → 0.01929 (-0,1%)
22 września 2026 Zmniejszone CHA — Chagee Holdings Ltd 15743P104 Jednostek/akcję: 0.0148 → 0.01479 (-0,1%)
22 września 2026 Zmniejszone CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109 Jednostek/akcję: 0.01114 → 0.01112 (-0,1%)
22 września 2026 Zmniejszone DQ — Daqo New Energy Corp 23703Q203 Jednostek/akcję: 0.01214 → 0.01213 (-0,1%)
22 września 2026 Zmniejszone MOMO — Hello Group Inc 423403104 Jednostek/akcję: 0.02846 → 0.02842 (-0,1%)
22 września 2026 Zmniejszone QFIN — Qfin Holdings Inc 88557W101 Jednostek/akcję: 0.01684 → 0.01682 (-0,2%)
22 września 2026 Zmniejszone RLX — RLX Technology Inc 74969N103 Jednostek/akcję: 0.1155 → 0.1153 (-0,1%)
22 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.0005376 → -0.00129 (139,9%)
22 września 2026 Zmniejszone VNET — Vnet Group Inc 90138A103 Jednostek/akcję: 0.02619 → 0.02616 (-0,1%)
22 września 2026 Zmniejszone WRD — WeRide Inc 950915108 Jednostek/akcję: 0.03857 → 0.03852 (-0,1%)
22 września 2026 Zmniejszone ZH — Zhihu Inc 98955N207 Jednostek/akcję: 0.006808 → 0.006752 (-0,8%)
22 września 2026 Zmniejszone ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 Jednostek/akcję: 0.007308 → 0.0073 (-0,1%)
21 września 2026 Zwiększone ADAG — Adagene Inc 005329107 Jednostek/akcję: 0.01096 → 0.01427 (30,3%)
21 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.08158 → 0.1608 (97,1%)
21 września 2026 Nowy AIFU — AIFU Inc G3314G128 Nowa pozycja — 0.0009619 jednostek/akcję
21 września 2026 Wyjście API 00851L103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01176 jednostek/akcję
21 września 2026 Zwiększone ATHM — Autohome Inc 05278C107 Jednostek/akcję: 0.01085 → 0.01108 (2,1%)
21 września 2026 Zwiększone BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 Jednostek/akcję: 0.01604 → 0.01641 (2,3%)
21 września 2026 Zwiększone BEKE — KE Holdings Inc 482497104 Jednostek/akcję: 0.03437 → 0.03584 (4,3%)
21 września 2026 Zwiększone BIDU — Baidu Inc 056752108 Jednostek/akcję: 0.01471 → 0.01521 (3,4%)
21 września 2026 Zwiększone BILI — Bilibili Inc 090040106 Jednostek/akcję: 0.01891 → 0.01931 (2,1%)
21 września 2026 Wyjście BNR 12233L206 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0009995 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone BZ — Kanzhun Ltd 48553T106 Jednostek/akcję: 0.06186 → 0.0539 (-12,9%)
21 września 2026 Zwiększone BZUN — Baozun Inc 06684L103 Jednostek/akcję: 0.007318 → 0.007498 (2,5%)
21 września 2026 Zwiększone CHA — Chagee Holdings Ltd 15743P104 Jednostek/akcję: 0.01368 → 0.0148 (8,2%)
21 września 2026 Zwiększone CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109 Jednostek/akcję: 0.01087 → 0.01114 (2,4%)
21 września 2026 Zwiększone DAO — Youdao Inc 98741T104 Jednostek/akcję: 0.006057 → 0.006199 (2,3%)
21 września 2026 Nowy DCX G4465R137 Nowa pozycja — 0.05766 jednostek/akcję
21 września 2026 Zwiększone DDL — DingDong Cayman Ltd 25445D101 Jednostek/akcję: 0.02255 → 0.02307 (2,3%)
21 września 2026 Zwiększone DQ — Daqo New Energy Corp 23703Q203 Jednostek/akcję: 0.01187 → 0.01214 (2,3%)
21 września 2026 Wyjście ECX G29201103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05371 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206 Jednostek/akcję: 0.01656 → 0.01622 (-2,1%)
21 września 2026 Zwiększone EH — EHang Holdings Ltd 26853E102 Jednostek/akcję: 0.008699 → 0.008912 (2,4%)
21 września 2026 Zwiększone FINV — FinVolution Group 31810T101 Jednostek/akcję: 0.03102 → 0.03174 (2,3%)
21 września 2026 Wyjście FLX 090337106 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.006515 jednostek/akcję
21 września 2026 Zwiększone GDS — GDS Holdings Ltd 36165L108 Jednostek/akcję: 0.01522 → 0.01654 (8,7%)
21 września 2026 Zwiększone GOTU — Gaotu Techedu Inc 36257Y109 Jednostek/akcję: 0.02432 → 0.02489 (2,3%)
21 września 2026 Zwiększone HSAI — Hesai Group 428050108 Jednostek/akcję: 0.001623 → 0.001661 (2,3%)
21 września 2026 Zmniejszone HTHT — H World Group Ltd 44332N106 Jednostek/akcję: 0.02194 → 0.01977 (-9,9%)
21 września 2026 Zwiększone HTT — High Templar Tech Limited 747798106 Jednostek/akcję: 0.03209 → 0.03284 (2,3%)
21 września 2026 Nowy HUHU — Huhutech International Group Inc G46440114 Nowa pozycja — 0.004509 jednostek/akcję
21 września 2026 Zwiększone HUYA — HUYA Inc 44852D108 Jednostek/akcję: 0.01521 → 0.01556 (2,3%)
21 września 2026 Zwiększone IQ — iQIYI Inc 46267X108 Jednostek/akcję: 0.08409 → 0.08606 (2,3%)
21 września 2026 Zmniejszone JD — JD.com Inc 47215P106 Jednostek/akcję: 0.06905 → 0.06626 (-4,0%)
21 września 2026 Nowy JDZG — Jiade Ltd G7396L137 Nowa pozycja — 0.008425 jednostek/akcję
21 września 2026 Zwiększone JKS — JinkoSolar Holding Co Ltd 47759T100 Jednostek/akcję: 0.006054 → 0.006248 (3,2%)
21 września 2026 Wyjście JLHL G5500K102 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001835 jednostek/akcję
21 września 2026 Zwiększone KC — Kingsoft Cloud Holdings Ltd 49639K101 Jednostek/akcję: 0.003543 → 0.003575 (0,9%)
21 września 2026 Zwiększone LI — Li Auto Inc 50202M102 Jednostek/akcję: 0.03304 → 0.03371 (2,1%)
21 września 2026 Zwiększone LU — Lufax Holding Ltd 54975P201 Jednostek/akcję: 0.04481 → 0.04585 (2,3%)
21 września 2026 Zmniejszone LX — LexinFintech Holdings Ltd 528877103 Jednostek/akcję: 0.02375 → 0.02136 (-10,1%)
21 września 2026 Zwiększone MAAS — Maase Inc G4453R115 Jednostek/akcję: 0.05695 → 0.05737 (0,7%)
21 września 2026 Zwiększone MNSO — MINISO Group Holding Ltd 66981J102 Jednostek/akcję: 0.004595 → 0.004753 (3,5%)
21 września 2026 Zwiększone MOMO — Hello Group Inc 423403104 Jednostek/akcję: 0.02782 → 0.02846 (2,3%)
21 września 2026 Zwiększone MTC — MMTEC Inc G6181K122 Jednostek/akcję: 0.01596 → 0.01633 (2,3%)
21 września 2026 Zwiększone NIO — NIO Inc 62914V106 Jednostek/akcję: 0.1779 → 0.2145 (20,5%)
21 września 2026 Zwiększone NIU — Niu Technologies 65481N100 Jednostek/akcję: 0.008484 → 0.008681 (2,3%)
21 września 2026 Zwiększone NOAH — Noah Holdings Ltd 65487X102 Jednostek/akcję: 0.006624 → 0.006764 (2,1%)
21 września 2026 Zmniejszone NTES — NetEase Inc 64110W102 Jednostek/akcję: 0.01273 → 0.01238 (-2,8%)
21 września 2026 Wyjście NXTT 961884400 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0001736 jednostek/akcję
21 września 2026 Zwiększone PONY — Pony AI Inc 732908108 Jednostek/akcję: 0.003206 → 0.00328 (2,3%)
21 września 2026 Zmniejszone QFIN — Qfin Holdings Inc 88557W101 Jednostek/akcję: 0.01924 → 0.01684 (-12,5%)
21 września 2026 Zmniejszone RERE — ATRenew Inc 00138L108 Jednostek/akcję: 0.02536 → 0.02473 (-2,5%)
21 września 2026 Zwiększone RLX — RLX Technology Inc 74969N103 Jednostek/akcję: 0.1129 → 0.1155 (2,3%)
21 września 2026 Zwiększone SOHU — Sohu.com Ltd 83410S108 Jednostek/akcję: 0.004286 → 0.004385 (2,3%)
21 września 2026 Zwiększone SY — So-Young International Inc 83356Q108 Jednostek/akcję: 0.01283 → 0.01312 (2,3%)
21 września 2026 Zmniejszone TAL — TAL Education Group 874080104 Jednostek/akcję: 0.0666 → 0.06035 (-9,4%)
21 września 2026 Nowy TIGR — Up Fintech Holding Ltd 91531W106 Nowa pozycja — 0.02226 jednostek/akcję
21 września 2026 Zwiększone TME — Tencent Music Entertainment Group 88034P109 Jednostek/akcję: 0.08626 → 0.08761 (1,6%)
21 września 2026 Zwiększone TUYA — Tuya Inc 90114C107 Jednostek/akcję: 0.03884 → 0.03979 (2,5%)
21 września 2026 Wyjście UXIN 91818X306 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008291 jednostek/akcję
21 września 2026 Zwiększone VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 Jednostek/akcję: 0.06579 → 0.06715 (2,1%)
21 września 2026 Zwiększone VNET — Vnet Group Inc 90138A103 Jednostek/akcję: 0.02344 → 0.02619 (11,8%)
21 września 2026 Zwiększone WB — Weibo Corp 948596101 Jednostek/akcję: 0.01282 → 0.01319 (2,9%)
21 września 2026 Wyjście WDH 94132V105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02492 jednostek/akcję
21 września 2026 Zwiększone WRD — WeRide Inc 950915108 Jednostek/akcję: 0.03778 → 0.03857 (2,1%)
21 września 2026 Zwiększone XNET — Xunlei Ltd 98419E108 Jednostek/akcję: 0.008756 → 0.008961 (2,3%)
21 września 2026 Zwiększone XPEV — XPeng Inc 98422D105 Jednostek/akcję: 0.03451 → 0.0371 (7,5%)
21 września 2026 Zwiększone YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 Jednostek/akcję: 0.1045 → 0.1066 (2,1%)
21 września 2026 Zwiększone YSG — Yatsen Holding Ltd 985194208 Jednostek/akcję: 0.01154 → 0.01181 (2,3%)
21 września 2026 Zmniejszone YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 Jednostek/akcję: 0.04696 → 0.04195 (-10,7%)
21 września 2026 Zwiększone ZKH — ZKH Group Ltd 98877R104 Jednostek/akcję: 0.01759 → 0.018 (2,3%)
21 września 2026 Zwiększone ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 Jednostek/akcję: 0.005277 → 0.007308 (38,5%)
21 września 2026 Zwiększone ZTO — ZTO Express Cayman Inc 98980A105 Jednostek/akcję: 0.02495 → 0.02603 (4,3%)
18 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.07566 → 0.08158 (7,8%)
17 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.06223 → 0.07566 (21,6%)
17 września 2026 Zwiększone NXTT 961884400 Jednostek/akcję: 0.0001733 → 0.0001736 (0,1%)
16 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.0004158 → -0.0005376 (29,3%)
15 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.05007 → 0.06223 (24,3%)
15 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.02198 → -0.0004158 (-101,9%)
14 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.0005376 → 0.02198 (-4187,9%)
11 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04995 → 0.05007 (0,2%)
11 września 2026 Zwiększone NXTT 961884400 Jednostek/akcję: 0.0001728 → 0.0001733 (0,3%)
11 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.0005475 → -0.0005376 (-1,8%)
11 września 2026 Zwiększone YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 Jednostek/akcję: 0.04691 → 0.04696 (0,1%)
11 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000002639 → 0.0000002591 (-1,8%)
10 września 2026 Zwiększone NXTT 961884400 Jednostek/akcję: 0.0001726 → 0.0001728 (0,1%)
10 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.0005519 → -0.0005475 (-0,8%)
10 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.000000266 → 0.0000002639 (-0,8%)
2 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.05031 → 0.04995 (-0,7%)
2 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.001156 → -0.0005519 (-52,3%)
1 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04985 → 0.05031 (0,9%)
1 września 2026 Zwiększone NTES — NetEase Inc 64110W102 Jednostek/akcję: 0.01272 → 0.01273 (0,1%)
1 września 2026 Zmniejszone NXTT 961884400 Jednostek/akcję: 0.000173 → 0.0001726 (-0,2%)
1 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.001141 → -0.001156 (1,3%)
1 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000002625 → 0.000000266 (1,3%)

Dywidendy 61 płatności

08
1,99%Rentowność TTM
$0,43Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,1480
22 czerwca 2026$0,0690
23 marca 2026$0,0110
22 grudnia 2025$0,2030
22 września 2025$0,4830
23 czerwca 2025$0,2150
24 marca 2025$0,0720
23 grudnia 2024$0,0650
23 września 2024$0,1520
24 czerwca 2024$1,0130
18 grudnia 2023$0,3960
18 września 2023$0,1440
20 czerwca 2023$0,0880
20 marca 2023$0,0230
19 grudnia 2022$0,0830
19 września 2022$0,0700
21 czerwca 2022$0,0760
21 grudnia 2020$0,0820
22 czerwca 2020$0,0280
23 marca 2020$0,0850
23 września 2019$0,0190
24 czerwca 2019$0,0520
24 września 2018$0,0710
18 czerwca 2018$0,0270
18 grudnia 2017$0,6140
18 września 2017$0,1080
16 czerwca 2017$0,1970
16 grudnia 2016$0,4810
16 września 2016$0,0320
17 czerwca 2016$0,0420
18 września 2015$0,0300
19 czerwca 2015$0,0920
19 grudnia 2014$0,0810
19 września 2014$0,0380
20 czerwca 2014$0,1290
20 grudnia 2013$0,1430
20 września 2013$0,0800
21 czerwca 2013$0,0680
21 grudnia 2012$0,0970
21 września 2012$0,0990
15 czerwca 2012$0,2470
16 marca 2012$0,0180
16 grudnia 2011$0,1790
16 września 2011$0,1390
17 czerwca 2011$0,1380
17 grudnia 2010$0,1100
17 września 2010$0,0270
18 czerwca 2010$0,0410
18 grudnia 2009$0,1230
18 września 2009$0,0300

Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1 805 600 18,92% 80 000 Akcje 30 czerwca 2026
IHT Wealth Management, LLC $928 445 9,73% 41 136 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $920 998 9,65% 40 806 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $859 308 9,01% 38 073 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $849 850 8,91% 37 654 Akcje 30 czerwca 2026
Avestar Capital, LLC $751 355 7,87% 33 290 Akcje 30 czerwca 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $728 560 7,63% 32 280 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $421 856 4,42% 18 691 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $405 030 4,24% 17 945 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $349 338 3,66% 15 478 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $251 140 2,63% 11 127 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $248 247 2,60% 10 999 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $221 103 2,32% 9 796 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $205 996 2,16% 9 127 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $205 764 2,16% 8 705 Akcje 30 czerwca 2026
Pacific Center for Financial Services $114 656 1,20% 5 080 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $60 830 0,64% 2 749 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $37 000 0,39% 1 650 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $35 571 0,37% 1 576 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34 574 0,36% 1 530 Akcje 30 czerwca 2026
US BANCORP \DE\ $22 570 0,24% 1 000 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $19 160 0,20% 849 Akcje 30 czerwca 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $12 526 0,13% 555 Akcje 30 czerwca 2026
BlackRock, Inc. $12 210 0,13% 541 Akcje 30 czerwca 2026
Main Street Group, LTD $8 160 0,09% 362 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $7 461 0,08% 330 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6 048 0,06% 200 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $5 485 0,06% 243 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4 333 0,05% 192 Akcje 30 czerwca 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 828 0,04% 170 Akcje 30 czerwca 2026
Virtu Financial LLC $1 641 0,02% 72 725 Akcje 30 czerwca 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1 354 0,01% 60 Akcje 30 czerwca 2026
Spire Wealth Management $1 160 0,01% 51 Akcje 30 czerwca 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1 129 0,01% 50 Akcje 30 czerwca 2026
Harvest Fund Management Co., Ltd $84 0,00% 3 743 Akcje 30 czerwca 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $17 0,00% 775 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation E… $83.7M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… Dźwignięty/Odwrotny $83.8M
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $83.8M
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… $83.9M
PBJ Invesco Food & Beverage ETF $84.2M
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shar… Dźwignięty/Odwrotny $82.0M
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Re… $82.0M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
ITDB iShares LifePath Target Date 20… $81.7M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M