Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,70
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MX42 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HLU5 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UA2 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXD1 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKD4 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDZ7 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920982Z9 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4X3 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABL8 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BC2 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052ADX1 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Santa Monica-Malibu Unified School District | 802498A54 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BX78 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Richland County School District No. 2/SC | 763682V81 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DN3 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4Y1 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R2V7 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461367W5 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY89 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PDV2 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABN4 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z43 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYD2 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TBG8 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MB2 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYN6 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE46 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QL6 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X3W6 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54628CZ21 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XU8 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615MX1 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225CS3 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492T90 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Spring Branch Independent School District | 849476WY8 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V3B9 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG30 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Northeast Ohio Regional Sewer District | 663903KZ4 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J23 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QGY0 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525S41 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385KC6 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NG7 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PAH8 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAL3 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
Strona 32
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |