Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,70
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CMW4 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541C70 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGK7 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RL2 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BR0 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FRQ3 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385LR2 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827234N6 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GP5 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302CE2 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZQ3 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Union NC Enterprise System Revenue | 906400FX9 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Santa Clara CA | 801546QR6 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742J32 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 2077582Y8 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WP22 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNL0 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Community College District | 54438CZK1 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742F36 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449HX3 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6L4 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XP3 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FU32 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596Y7 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GS7 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914GBT4 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PNM9 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225RG3 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGC6 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWX9 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DMS1 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPH5 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L82 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VMV7 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365F3 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATK9 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X86 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HV6 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606K3 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SJR8 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675934Y5 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JTY4 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GW8 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X5B0 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N46 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB94 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWU0 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Contra Costa Transportation Authority Sales Tax Revenue | 21221MFV7 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176LC6 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
Strona 34
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |