Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,70
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4Z8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBG9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PMJ3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EU2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MF6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KBA7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZN7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CWJ2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N51 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWJ5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade Seaport Department | 59335KFC6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NF9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N69 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDJ4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQV8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EN9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425LS8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLX3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843VY8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TE2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241TE6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFJ9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Okaloosa County School Board | 678233CT2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HJ6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H54 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NM4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRR7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PP6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712VB4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593L91 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSM0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AB8 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A89 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DW95 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476CY0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WCA4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517NQ6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444955P5 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JA3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QKR6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RM9 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567DX4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| University of California | 91412GW92 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
Strona 36
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |