Nushares ETF Trust (NUAG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000055017 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $92.9M
- Aktywa
- 1 166
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,40%
- Efektywna liczba pozycji
- 122,8
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$20.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$33.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$34.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 166 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALD'S CORP | 58013MFK5 | $28K | 0,03 | 39 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550BW5 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORP | 00914AAG7 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CM4 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BU5 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| MDC HOLDINGS INC | 552676AQ1 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corporation, Texas, System Toll Revenue Bonds, Taxable Refunding Subordinate Lien Series 2020B. Tela Supported | 38611TDL8 | $28K | 0,03 | 40 000 | DBT | US |
| Athene Holding Ltd | 04686JAH4 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807CM2 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Blue Owl Finance LLC | 09581JAS5 | $27K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AU1 | $27K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| California State University, Systemwide Revenue Bonds, Taxable Series 2021B | 13077DRW4 | $27K | 0,03 | 42 000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AB1 | $27K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AR4 | $27K | 0,03 | 36 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit, Texas, Sales Tax Revenue Bonds, Taxable Refunding Senior Lien Series 2021A | 235241WM4 | $27K | 0,03 | 40 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAM8 | $27K | 0,03 | 32 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKA6 | $27K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAU7 | $26K | 0,03 | 30 000 | DBT | ES |
| DTE Energy Co | 233331BL0 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bond | 731011AZ5 | $26K | 0,03 | 28 000 | DBT | PL |
| CVS HEALTH CORP | 126650CY4 | $26K | 0,03 | 28 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAQ0 | $26K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $26K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BQ0 | $25K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Essex Portfolio LP | 29717PBB2 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BJ7 | $25K | 0,03 | 34 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority, Illinois, Sales Tax Receipts Revenue Bonds, Federally Taxable Build America Bonds, Series 2010B | 16772PAQ9 | $25K | 0,03 | 24 155 | DBT | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | 84756NAG4 | $25K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| LYB INTL FINANCE BV | 50247VAB5 | $25K | 0,03 | 29 000 | DBT | NL |
| PPL Capital Funding Inc | 69352PAT0 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2024-1 | 587918AE3 | $25K | 0,03 | 25 000 | ABS-O | US |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-3 | 379957AE3 | $25K | 0,03 | 25 000 | ABS-O | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EAW5 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | GB |
| Federal Home Loan Banks | 3130B2PJ8 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings | 46590XBA3 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | NL |
| PUB SVC ELEC & GAS | 74456QAU0 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Intel Corp | 458140CS7 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| ITALY GOV'T INT BOND | 465410CC0 | $25K | 0,03 | 34 000 | DBT | IT |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 80281LAR6 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | GB |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings | 46590XBC9 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | NL |
| AT&T INC | 00206RKF8 | $25K | 0,03 | 40 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AP3 | $25K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| MONTEFIORE OBLIGATED GRP | 61237WAE6 | $25K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBC5 | $24K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAP CORP III | 69122JAC0 | $24K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810TV0 | $24K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RESOURCES | 136385AP6 | $24K | 0,03 | 22 000 | DBT | CA |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BF8 | $24K | 0,03 | 24 000 | DBT | CA |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAJ5 | $24K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBP9 | $23K | 0,03 | 23 000 | DBT | IE |
Strona 14
z 24
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |