REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
$31,38
▲ +0,30 (+0,97%)
Zmiana 1-dniowa
$29,03 – $43,70
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji51,27%
Efektywna liczba pozycji22,0
Pozycje powyżej 1%25
Aktywa netto
$110.1M
Aktywa
84
Na dzień
31 lipca 2026
CEPI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +4,05% |
| 3M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| 6M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| YTD | ▼ -6,80% | ▲ +25,03% |
| 1Y | ▼ -24,56% | ▲ +12,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -38,63% | ▲ +24,15% |
Zmienność 1R30,76%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-1,47
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$6.4M
Koniec kwartału Lip 2026
+$21.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 84 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $6.4M | 5,80 | 111 660 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $6.1M | 5,51 | 10 591 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $6.0M | 5,46 | 419 764 | EC | BR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.9M | 5,34 | 29 323 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.8M | 5,25 | 15 778 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $5.4M | 4,92 | 147 165 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 4,83 | 13 158 | EC | TW |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 4,80 | 56 694 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.3M | 4,77 | 11 032 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 4,58 | 34 524 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.0M | 4,50 | 4 951 645 | STIV | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.9M | 4,47 | 434 828 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $4.9M | 4,47 | 220 400 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.8M | 4,38 | 5 856 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $4.7M | 4,30 | 172 806 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.5M | 4,10 | 14 520 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.4M | 3,98 | 50 678 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.6M | 3,28 | 204 729 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $3.5M | 3,16 | 64 470 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.2M | 2,87 | 229 896 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.1M | 2,82 | 153 873 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $3.1M | 2,78 | 37 741 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $3.0M | 2,70 | 33 815 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $2.1M | 1,93 | 102 730 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.6M | 1,43 | 17 330 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $661K | 0,60 | 62 810 | EC | SG |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$90 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$100 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$105 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$136 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$165 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$175 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$202 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$252 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$288 | 0,00 | -16 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$295 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$300 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$342 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$352 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$495 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$651 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$729 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$975 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | 0,00 | -21 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | 0,00 | -12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | 0,00 | -5 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | 0,00 | -9 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 34 płatności
42,43%Rentowność TTM
$13,31Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 września 2026 | $0,2600 |
| 16 września 2026 | $0,2510 |
| 9 września 2026 | $0,2570 |
| 2 września 2026 | $0,2520 |
| 26 sierpnia 2026 | $0,2520 |
| 19 sierpnia 2026 | $0,2580 |
| 12 sierpnia 2026 | $0,2490 |
| 5 sierpnia 2026 | $0,2550 |
| 29 lipca 2026 | $0,2540 |
| 22 lipca 2026 | $0,2570 |
| 15 lipca 2026 | $0,2590 |
| 8 lipca 2026 | $0,2690 |
| 1 lipca 2026 | $0,2730 |
| 24 czerwca 2026 | $0,2840 |
| 17 czerwca 2026 | $0,2840 |
| 10 czerwca 2026 | $0,2760 |
| 3 czerwca 2026 | $0,2880 |
| 27 maja 2026 | $0,2780 |
| 28 kwietnia 2026 | $1,1710 |
| 24 marca 2026 | $1,0640 |
| 24 lutego 2026 | $1,1140 |
| 27 stycznia 2026 | $1,2520 |
| 23 grudnia 2025 | $1,2330 |
| 26 listopada 2025 | $1,2280 |
| 28 października 2025 | $1,4960 |
| 23 września 2025 | $1,4390 |
| 26 sierpnia 2025 | $1,4140 |
| 29 lipca 2025 | $1,4560 |
| 24 czerwca 2025 | $1,3800 |
| 29 maja 2025 | $1,3880 |
| 29 kwietnia 2025 | $1,3290 |
| 25 marca 2025 | $1,4590 |
| 25 lutego 2025 | $1,5780 |
| 28 stycznia 2025 | $1,6980 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 325 049 | 44,40% | 68 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655 646 | 12,52% | 19 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646 170 | 12,34% | 19 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492 440 | 9,40% | 14 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332 430 | 6,35% | 9 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309 925 | 5,92% | 9 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 488 | 4,92% | 7 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208 362 | 3,98% | 6 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9 215 | 0,18% | 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |