Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG)
$19,93
▼ 0,00 (-0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$19,88 – $20,76
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji19,40%
Efektywna liczba pozycji142,4
Pozycje powyżej 1%7
Aktywa netto
$96.4M
Aktywa
1 306
Na dzień
31 lipca 2026
NUAG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,35% | ▼ -2,57% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$2.1M
Koniec kwartału Lip 2026
+$5.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$39.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 306 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exelon Corp | 30161NBN0 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KEC3 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-B | 44935DAD1 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| BMO Mortgage Trust | 09663VAC4 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Sierra Timeshare 2026-2 Receivables Funding LLC | 82653PAA0 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| HPEFS Equipment Trust 2025-1 | 40446EAC1 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| Wisconsin Power and Light Co | 976826BS5 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Benchmark 2026-V21 Mortgage Trust | 08164HBA4 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Toyota Auto Receivables 2026-C Owner Trust | 89231DAE5 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| National Grid PLC | 636274AF9 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | GB |
| PFS Financing Corp | 69335PFY6 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2026-A | 34532WAB1 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2025-1 | 891950AA5 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| American Express Credit Account Master Trust | 02582JKV1 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2026-REV1 | 39571YAA0 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| ARI Fleet Lease Trust 2026-B | 00219NAB2 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-3 | 379957AD5 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| Enterprise Fleet Financing 2025-3 LLC | 29375UAC3 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust 2026-B | 12676XAC9 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| Navient Refinance Loan Trust 2026-B | 63943PAA0 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| BANK 2025-BNK51 | 06541HAE5 | $100K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38145GAW0 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Chase Issuance Trust | 161571HZ0 | $99K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| Affirm Master Trust | 00833BAU2 | $99K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| Stellantis Financial Underwrit | 85855EAC0 | $99K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| BA Credit Card Trust | 05522RDL9 | $99K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| United States of America | 91282CJW2 | $99K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38145GAX8 | $99K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2024-BPR2 | 61776EAA1 | $99K | 0,10 | 95 498 | ABS-MBS | US |
| Entergy Corp | 29364GAR4 | $99K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162TBB8 | $99K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Subway Funding LLC | 864300AA6 | $99K | 0,10 | 98 250 | ABS-O | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RKW3 | $98K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| American Electric Power Co Inc | 02557TAF6 | $98K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| System Energy Resources Inc | 871911AV5 | $98K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Hertz Vehicle Financing III LLC | 42806MDQ9 | $98K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| Vistra Operations Co LLC | 92840VBB7 | $98K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137GB2H7 | $98K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | 22945DAG8 | $97K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HNMY1 | $97K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Southern Co Gas Capital Corp | 8426EPAH1 | $97K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNX5 | $97K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HNWM6 | $97K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CRC7 | $97K | 0,10 | 98 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $97K | 0,10 | 109 099 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae-Aces | 3136BYRA2 | $97K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Capital One Financial Corp | 14040HDQ5 | $97K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust | 14041NGH8 | $97K | 0,10 | 100 000 | ABS-O | US |
| Southwestern Electric Power Co | 845437BV3 | $97K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137GB2M6 | $96K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 122 płatności
4,70%Rentowność TTM
$0,94Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0760 |
| 1 września 2026 | $0,0860 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0840 |
| 1 lipca 2026 | $0,0800 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0810 |
| 1 maja 2026 | $0,0710 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0800 |
| 2 marca 2026 | $0,0680 |
| 2 lutego 2026 | $0,0780 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0760 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0760 |
| 3 listopada 2025 | $0,0800 |
| 1 października 2025 | $0,0850 |
| 2 września 2025 | $0,0840 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0880 |
| 1 lipca 2025 | $0,0760 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0850 |
| 1 maja 2025 | $0,0760 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0570 |
| 3 marca 2025 | $0,0750 |
| 3 lutego 2025 | $0,0810 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0170 |
| 18 grudnia 2024 | $0,0870 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0770 |
| 1 listopada 2024 | $0,0750 |
| 1 października 2024 | $0,0830 |
| 3 września 2024 | $0,0890 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0710 |
| 1 lipca 2024 | $0,0590 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0650 |
| 1 maja 2024 | $0,0720 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0780 |
| 1 marca 2024 | $0,0700 |
| 1 lutego 2024 | $0,0730 |
| 14 grudnia 2023 | $0,0840 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0780 |
| 1 listopada 2023 | $0,0740 |
| 2 października 2023 | $0,0670 |
| 1 września 2023 | $0,0760 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0670 |
| 3 lipca 2023 | $0,0690 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0710 |
| 1 maja 2023 | $0,0640 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0680 |
| 1 marca 2023 | $0,0600 |
| 1 lutego 2023 | $0,0590 |
| 15 grudnia 2022 | $0,0840 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0740 |
| 1 listopada 2022 | $0,0790 |
| 3 października 2022 | $0,0940 |
| 1 września 2022 | $0,0530 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0530 |
| 1 lipca 2022 | $0,0730 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0480 |
| 2 maja 2022 | $0,0490 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0470 |
| 1 marca 2022 | $0,0420 |
| 1 lutego 2022 | $0,0410 |
| 16 grudnia 2021 | $0,0570 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0450 |
| 1 listopada 2021 | $0,0390 |
| 1 października 2021 | $0,0440 |
| 1 września 2021 | $0,0270 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,0190 |
| 1 lipca 2021 | $0,0480 |
| 1 czerwca 2021 | $0,1140 |
| 3 maja 2021 | $0,0350 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0680 |
| 1 marca 2021 | $0,0410 |
| 1 lutego 2021 | $0,0230 |
| 17 grudnia 2020 | $0,0590 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0510 |
| 2 listopada 2020 | $0,0480 |
| 1 października 2020 | $0,1230 |
| 1 września 2020 | $0,0260 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,0590 |
| 1 lipca 2020 | $0,0940 |
| 1 czerwca 2020 | $0,0360 |
| 1 maja 2020 | $0,1190 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0560 |
| 2 marca 2020 | $0,0580 |
| 3 lutego 2020 | $0,0260 |
| 27 grudnia 2019 | $0,0780 |
| 2 grudnia 2019 | $0,0970 |
| 1 listopada 2019 | $0,0870 |
| 1 października 2019 | $0,0510 |
| 3 września 2019 | $0,0670 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,0690 |
| 1 lipca 2019 | $0,1710 |
| 3 czerwca 2019 | $0,0720 |
| 1 maja 2019 | $0,0290 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,0530 |
| 1 marca 2019 | $0,0490 |
| 1 lutego 2019 | $0,0500 |
| 26 grudnia 2018 | $0,0650 |
| 3 grudnia 2018 | $0,0720 |
| 1 listopada 2018 | $0,1060 |
| 1 października 2018 | $0,0700 |
| 13 września 2018 | $0,0340 |
| 4 września 2018 | $0,0660 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,0340 |
| 2 lipca 2018 | $0,1230 |
| 1 czerwca 2018 | $0,0530 |
| 1 maja 2018 | $0,0680 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0660 |
| 1 marca 2018 | $0,0660 |
| 1 lutego 2018 | $0,0570 |
| 26 grudnia 2017 | $0,1310 |
| 1 grudnia 2017 | $0,0640 |
| 1 listopada 2017 | $0,0640 |
| 2 października 2017 | $0,0620 |
| 1 września 2017 | $0,0620 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,0640 |
| 3 lipca 2017 | $0,0640 |
| 1 czerwca 2017 | $0,0700 |
| 1 maja 2017 | $0,0610 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,0610 |
| 1 marca 2017 | $0,0600 |
| 1 lutego 2017 | $0,0630 |
| 23 grudnia 2016 | $0,0780 |
| 1 grudnia 2016 | $0,0540 |
| 1 listopada 2016 | $0,0570 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 781 356 | 30,04% | 465 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 21,39% | 331 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 800 999 | 17,82% | 275 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 8,66% | 133 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 4,88% | 75 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 4,20% | 65 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 2,61% | 40 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 1,97% | 30 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $569 748 | 1,75% | 27 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 1,55% | 24 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,31% | 20 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 844 | 1,17% | 18 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 0,89% | 13 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 0,75% | 11 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,64% | 9 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,18% | 2 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,10% | 1 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,06% | 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,02% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |