PGIM Rock ETF Trust (PBAU)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000083287 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $23.1M
- Aktywa
- 13
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 105,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,4
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$15.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $19.0M | 82,02 | 267 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $4.1M | 17,82 | 58 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $995K | 4,30 | 14 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $155K | 0,67 | 155 044 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $139K | 0,60 | 267 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $30K | 0,13 | 58 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $7K | 0,03 | 14 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$2K | -0,01 | -14 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$7K | -0,03 | -58 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$33K | -0,14 | -267 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$51K | -0,22 | -14 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$212K | -0,91 | -58 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$974K | -4,21 | -267 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $15 155 765 | 57,48% | 482 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $3 033 309 | 11,50% | 96 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 527 601 | 5,79% | 47 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 458 103 | 5,53% | 46 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 099 979 | 4,17% | 35 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $870 928 | 3,30% | 27 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $551 419 | 2,09% | 17 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $469 820 | 1,78% | 14 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $440 507 | 1,67% | 14 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $348 572 | 1,32% | 11 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Water Asset Management | $329 375 | 1,25% | 10 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $271 812 | 1,03% | 9 256 | Akcje | 30 września 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $253 024 | 0,96% | 8 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $174 663 | 0,66% | 5 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $136 000 | 0,52% | 4 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $101 738 | 0,39% | 3 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $87 536 | 0,33% | 2 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $40 375 | 0,15% | 1 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $16 338 | 0,06% | 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |