Tidal Trust II (SMST)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000085368 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $30.9M
- Aktywa
- 7
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 27,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,9
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SMST Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,62% | — |
| 3M | ▼ -14,41% | — |
| 6M | ▲ +89,01% | — |
| YTD | ▼ -38,81% | — |
| 1Y | ▼ -60,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 sierpnia 2024 | ▼ -84,50% | — |
- Zmienność 1R
- 167,82%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,24
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$8.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$28.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$13.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20,04 | 6 200 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $863K | 2,79 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $799K | 2,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1,10 | 339 522 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $130K | 0,42 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $86K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $34K | 0,11 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 749 975 | 23,05% | 34 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 600 850 | 13,42% | 20 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 579 136 | 13,23% | 19 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998 550 | 8,37% | 12 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832 125 | 6,97% | 10 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792 500 | 6,64% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $659 639 | 5,53% | 12 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $597 387 | 5,01% | 7 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $501 573 | 4,20% | 6 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484 693 | 4,06% | 6 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 250 | 3,32% | 5 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315 336 | 2,64% | 3 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233 788 | 1,96% | 2 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 464 | 0,62% | 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $59 200 | 0,50% | 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40 180 | 0,34% | 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $15 850 | 0,13% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $793 | 0,01% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0,01% | 9 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0,01% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |