Precidian ETFs Trust (BPH)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000058698 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.8M
- Aktywa
- 3
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,01%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,1
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$2K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP PLC | 055622104 | $1.7M | 95,62 | 45 371 | EC | GB |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $80K | 4,58 | 80 314 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$3K | -0,19 | 1 | DFE | CA |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2 514 | 100,00% | 43 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| MDEV First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| RBLY Tidal Trust II | $1.6M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |