ProShares Trust (MZZ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006822 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $701K
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 85,39%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,3
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$207K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $415K | 59,22 | 415 232 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $261K | 37,26 | 261 302 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $196K | 27,95 | 195 976 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $144K | 20,50 | 143 716 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$26K | -3,73 | -98 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$64K | -9,18 | -112 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$83K | -11,80 | -76 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$244K | -34,82 | -92 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SYKON CAPITAL LLC | $1 571 626 | 89,42% | 273 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $185 937 | 10,58% | 32 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |