ProShares Trust (SBB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014264 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $3.6M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 70,57%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,6
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$486K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$358K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$80K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 38,57 | 1 395 059 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $878K | 24,27 | 877 898 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $658K | 18,21 | 658 423 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $483K | 13,35 | 482 844 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$72K | -1,99 | -472 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$240K | -6,65 | -471 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$273K | -7,54 | -628 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$277K | -7,65 | -542 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%