ProShares Trust (SEF)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014276 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $15.4M
- Aktywa
- 13
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 91,53%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,2
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$4.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 65,00 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 11,09 | 1 708 884 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,98 | 1 075 385 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 5,24 | 806 539 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $591K | 3,84 | 591 462 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$11K | -0,07 | -1 241 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13K | -0,09 | -2 321 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$18K | -0,11 | -1 825 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$23K | -0,15 | -2 511 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$30K | -0,20 | -1 543 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$93K | -0,60 | -5 889 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$144K | -0,93 | -2 956 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$408K | -2,65 | -6 050 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Savior LLC | $1 161 873 | 45,26% | 37 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510 654 | 19,89% | 16 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417 221 | 16,25% | 13 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254 525 | 9,92% | 8 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CPR Investments Inc. | $222 691 | 8,68% | 7 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| ILIT iShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |