ProShares Trust (YXI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000018719 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $4.6M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 74,77%
- Efektywna liczba pozycji
- 6,8
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 28,65 | 1 309 290 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $824K | 18,03 | 823 924 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $618K | 13,52 | 617 943 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $453K | 9,92 | 453 158 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $129K | 2,81 | -1 365 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $113K | 2,46 | -82 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $85K | 1,85 | -2 479 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $59K | 1,29 | -706 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$172K | -3,77 | -919 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $295 252 | 99,99% | 12 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,01% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BOEG Themes ETF Trust | $4.6M |
| XHYC BondBloxx ETF Trust | $4.6M |
| ETEC iShares Trust | $4.6M |
| EPSB Harbor ETF Trust | $4.7M |
| SMCZ Tidal Trust II | $4.8M |
| GXLC Global X Funds | $4.6M |
| AIBD Direxion Shares ETF Trust | $4.5M |
| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |