ProShares Trust (SJB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000018723 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $66.5M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 96,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$36.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$25.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$29.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 97,85 | 650 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $518K | 0,78 | 517 844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $326K | 0,49 | 325 875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $244K | 0,37 | 244 406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $179K | 0,27 | 179 231 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$245K | -0,37 | -929 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$490K | -0,74 | -12 220 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$519K | -0,78 | -2 490 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$903K | -1,36 | -17 033 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $3 103 615 | 53,50% | 204 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $699 332 | 12,06% | 46 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $580 719 | 10,01% | 38 055 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426 948 | 7,36% | 28 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389 628 | 6,72% | 25 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $181 983 | 3,14% | 12 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $179 733 | 3,10% | 11 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $151 703 | 2,62% | 10 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $25 360 | 0,44% | 1 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCF Advisors LLC | $18 168 | 0,31% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 335 | 0,21% | 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12 112 | 0,21% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $8 706 | 0,15% | 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7 570 | 0,13% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 302 | 0,02% | 86 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $878 | 0,02% | 58 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $696 | 0,01% | 45 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $76 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $30 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $22 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |