ProShares Trust (EFU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000018730 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.3M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 39,84%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,1
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$396K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$515K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$742K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $529K | 41,93 | 529 021 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $333K | 26,38 | 332 908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $250K | 19,79 | 249 681 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $183K | 14,51 | 183 099 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$19K | -1,50 | -117 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$107K | -8,51 | -72 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$169K | -13,42 | -184 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$496K | -39,34 | -767 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $155 661 | 56,69% | 21 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $118 914 | 43,31% | 16 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| RBLY Tidal Trust II | $1.6M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |
| KDRN ETF Opportunities Trust | $1.2M |
| TSXD Direxion Shares ETF Trust | $1.1M |
| REAI Tidal Trust I | $1.1M |
| GLBL Pacer Funds Trust | $1.1M |