ProShares Trust (SDOW)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024910 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $176.6M
- Aktywa
- 19
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 128,97%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,4
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$11.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$7.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$68.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 19 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $140.2M | 79,39 | 1 400 000 | OTHER | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $20.0M | 11,33 | 20 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $15.0M | 8,49 | 15 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $10.0M | 5,66 | 10 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $10.0M | 5,64 | 10 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $10.0M | 5,64 | 10 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $9.9M | 5,63 | 10 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 3,43 | 6 047 742 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 2,16 | 3 805 787 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 1,62 | 2 854 341 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 1,19 | 2 093 183 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.8M | -1,00 | -122 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.1M | -1,77 | -810 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4.0M | -2,28 | -1 006 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5.4M | -3,07 | -1 029 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9.0M | -5,08 | -1 195 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10.1M | -5,71 | -685 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$15.8M | -8,92 | -3 166 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$21.0M | -11,90 | -2 170 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 695 897 | 27,72% | 525 275 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9 590 656 | 20,94% | 396 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 674 565 | 8,02% | 152 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $2 465 340 | 5,38% | 102 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2 338 085 | 5,11% | 96 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 029 845 | 4,43% | 83 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 735 986 | 3,79% | 71 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $1 389 582 | 3,03% | 57 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 118 925 | 2,44% | 46 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 084 991 | 2,37% | 44 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $976 468 | 2,13% | 40 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $920 273 | 2,01% | 38 075 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $855 183 | 1,87% | 35 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $574 666 | 1,25% | 23 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $553 493 | 1,21% | 22 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $513 274 | 1,12% | 21 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $505 811 | 1,10% | 15 831 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $452 340 | 0,99% | 12 600 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $354 695 | 0,77% | 14 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343 214 | 0,75% | 14 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $342 630 | 0,75% | 9 544 | Akcje | 30 września 2025 |
| XTX Topco Ltd | $327 189 | 0,71% | 13 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $304 290 | 0,66% | 12 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capstone Capital Management Ltd | $299 200 | 0,65% | 12 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $206 823 | 0,45% | 8 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 923 | 0,10% | 1 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $41 693 | 0,09% | 1 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 629 | 0,05% | 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $15 058 | 0,03% | 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6 502 | 0,01% | 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caitlin John, LLC | $4 471 | 0,01% | 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $2 393 | 0,01% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 994 | 0,00% | 82 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 114 | 0,00% | 46 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 108 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 września 2025 |
| UBS Group AG | $314 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $145 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $108 | 0,00% | 3 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |