Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV)
$41,15
▲ +0,47 (+1,16%)
Zmiana 1-dniowa
$40,52 – $43,49
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji33,28%
Efektywna liczba pozycji51,3
Pozycje powyżej 1%25
Aktywa netto
$177.0M
Aktywa
130
Na dzień
31 lipca 2026
FBCV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,48% | ▼ -4,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,24% | ▼ -2,98% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$3.0M
Koniec kwartału Lip 2026
+$4.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$14.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 130 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $13.2M | 7,46 | 48 603 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $9.3M | 5,24 | 19 956 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $8.2M | 4,64 | 26 570 | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $6.0M | 3,37 | 38 427 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $4.7M | 2,64 | 75 395 | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $4.1M | 2,30 | 31 296 | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $3.7M | 2,10 | 9 912 | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $3.3M | 1,88 | 36 128 | GB |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $3.3M | 1,87 | 106 550 | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $3.2M | 1,79 | 26 347 | US |
| CHUBB LTD | · | $2.9M | 1,64 | 8 255 | CH |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $2.7M | 1,53 | 20 787 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $2.6M | 1,45 | 6 215 | US |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $2.4M | 1,37 | 9 862 | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $2.4M | 1,36 | 13 205 | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $2.3M | 1,31 | 26 802 | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $2.3M | 1,30 | 44 514 | GB |
| ASTRAZENECA PLC | · | $2.2M | 1,25 | 13 054 | GB |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $2.2M | 1,23 | 20 687 | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $2.2M | 1,22 | 81 922 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $2.0M | 1,14 | 3 499 | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $2.0M | 1,11 | 13 542 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.9M | 1,06 | 5 123 | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $1.8M | 1,04 | 8 843 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $1.8M | 1,04 | 3 298 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.8M | 0,99 | 8 416 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.8M | 0,99 | 9 511 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.7M | 0,97 | 18 338 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.7M | 0,94 | 4 665 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $1.6M | 0,93 | 59 718 | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $1.6M | 0,90 | 2 682 | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $1.6M | 0,88 | 5 567 | US |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $1.5M | 0,87 | 24 424 | US |
| MARSH and MCLENNAN COS INC | 571748102 | $1.5M | 0,85 | 7 931 | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $1.4M | 0,81 | 23 696 | GB |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $1.4M | 0,80 | 10 939 | CA |
| H and R BLOCK INC | 093671105 | $1.4M | 0,80 | 32 168 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $1.4M | 0,79 | 12 816 | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $1.4M | 0,77 | 78 023 | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $1.3M | 0,74 | 15 277 | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $1.3M | 0,73 | 27 678 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $1.3M | 0,73 | 4 429 | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $1.3M | 0,72 | 12 142 | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $1.3M | 0,71 | 6 217 | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $1.3M | 0,71 | 15 932 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $1.2M | 0,70 | 3 765 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $1.2M | 0,69 | 10 374 | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $1.2M | 0,69 | 16 962 | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.2M | 0,68 | 3 202 | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $1.2M | 0,66 | 8 036 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 26 płatności
2,44%Rentowność TTM
$1,01Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,1150 |
| 18 czerwca 2026 | $0,1200 |
| 20 marca 2026 | $0,1410 |
| 19 grudnia 2025 | $0,6290 |
| 19 września 2025 | $0,1270 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1550 |
| 21 marca 2025 | $0,1400 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1310 |
| 20 września 2024 | $0,1450 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1480 |
| 15 marca 2024 | $0,1280 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1290 |
| 15 września 2023 | $0,1290 |
| 16 czerwca 2023 | $0,1360 |
| 17 marca 2023 | $0,0970 |
| 16 grudnia 2022 | $0,2740 |
| 16 września 2022 | $0,0980 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1080 |
| 18 marca 2022 | $0,0870 |
| 17 grudnia 2021 | $0,6840 |
| 17 września 2021 | $0,0930 |
| 18 czerwca 2021 | $0,0800 |
| 19 marca 2021 | $0,0650 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0430 |
| 18 września 2020 | $0,0490 |
| 19 czerwca 2020 | $0,0140 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 45 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 673 820 | 37,77% | 418 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 785 669 | 13,10% | 145 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $3 809 665 | 8,63% | 95 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 099 673 | 4,76% | 52 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1 253 666 | 2,84% | 31 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 148 664 | 2,60% | 28 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 137 744 | 2,58% | 28 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 035 648 | 2,35% | 28 784 | Akcje | 31 marca 2026 |
| LPL Financial LLC | $878 871 | 1,99% | 22 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $851 309 | 1,93% | 21 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $826 906 | 1,87% | 20 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $710 389 | 1,61% | 17 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $693 585 | 1,57% | 17 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $645 937 | 1,46% | 16 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $628 142 | 1,42% | 15 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $592 641 | 1,34% | 16 471 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $573 527 | 1,30% | 14 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $543 543 | 1,23% | 13 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $527 232 | 1,19% | 13 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $509 537 | 1,15% | 12 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $485 380 | 1,10% | 12 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $468 602 | 1,06% | 11 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $442 966 | 1,00% | 11 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399 474 | 0,90% | 10 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $307 620 | 0,70% | 9 619 | Akcje | 31 marca 2025 |
| MWA Asset Management | $225 354 | 0,51% | 5 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $224 824 | 0,51% | 5 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $218 015 | 0,49% | 5 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $174 315 | 0,39% | 4 233 | Akcje | 30 września 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $78 612 | 0,18% | 1 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68 974 | 0,16% | 1 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $41 015 | 0,09% | 1 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $24 370 | 0,06% | 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 527 | 0,03% | 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $12 241 | 0,03% | 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 149 | 0,02% | 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 606 | 0,02% | 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4 301 | 0,01% | 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 141 | 0,01% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Napier Financial, LLC | $3 464 | 0,01% | 87 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3 186 | 0,01% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $2 559 | 0,01% | 80 | Akcje | 31 marca 2025 |
| COMERICA BANK | $1 998 | 0,00% | 56 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $911 | 0,00% | 22 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $796 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |