ProShares Trust (UST)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000027192 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $15.5M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 90,65%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,1
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$3.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$3.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$7.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96,74 | 150 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0,89 | 137 510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0,56 | 86 534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0,42 | 64 900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0,31 | 47 594 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,01 | 6 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$263K | -1,70 | 112 996 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$491K | -3,16 | 61 096 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$530K | -3,41 | 91 937 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7 520 690 | 76,52% | 174 652 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605 964 | 6,17% | 14 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519 275 | 5,28% | 12 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320 338 | 3,26% | 7 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304 856 | 3,10% | 7 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $226 432 | 2,30% | 5 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $201 929 | 2,05% | 4 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122 096 | 1,24% | 2 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,07% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ILIT iShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |