ProShares Trust (UBR)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000028919 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $3.8M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 62,47%
- Efektywna liczba pozycji
- 11,5
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$390K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$306K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $748K | 19,47 | 748 285 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $471K | 12,25 | 470 889 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $403K | 10,48 | 1 548 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $353K | 9,19 | 353 167 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $259K | 6,74 | 258 989 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $233K | 6,05 | 568 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $229K | 5,96 | 201 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$118K | -3,06 | 928 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$176K | -4,58 | 2 243 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280 108 | 99,97% | 9 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,03% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GLGG Themes ETF Trust | $3.8M |
| ODDS Pacer Funds Trust | $3.9M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| TTXU Direxion Shares ETF Trust | $3.8M |
| PMAU PGIM Rock ETF Trust | $3.7M |
| SBB ProShares Trust | $3.6M |
| SKYU ProShares Trust | $3.6M |
| PMOC PGIM Rock ETF Trust | $3.6M |