ProShares Trust (MRGR)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000037318 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $15.9M
- Aktywa
- 76
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,86%
- Efektywna liczba pozycji
- 43,1
- Pozycje powyżej 1%
- 42
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 76 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1 150 | STIV | GB |
| EURO | — | $2K | 0,01 | 1 295 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 2 049 | STIV | CA |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $980 | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Australian Dollar | — | $748 | 0,00 | 1 041 | STIV | AU |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $249 | 0,00 | 3 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $197 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Singapore Dollar | — | $88 | 0,00 | 112 | STIV | SG |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $40 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Hong Kong Dollar | — | $13 | 0,00 | 99 | STIV | HK |
| Danish Krone | — | $12 | 0,00 | 75 | STIV | DK |
| Swiss Franc | — | $10 | 0,00 | 8 | STIV | CH |
| Japanese Yen | — | $2 | 0,00 | 305 | STIV | JP |
| Norwegian Krone | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | NO |
| South African Rand | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ZA |
| New Zealand Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | NZ |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$0 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$274 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$390 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,02 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,03 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,04 | 1 | DFE | N/A |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Healthcare
21,1%
Industrials
7,1%
Real Estate
7,1%
Consumer products
6,5%
Utilities
4,9%
Technology
4,8%
Materials
3,6%
Telecommunication
2,5%
Financials
2,4%
Financial Services
2,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,2%
Inne/Nieprzypisane
33,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1 544 127 | 20,08% | 33 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1 415 952 | 18,41% | 31 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1 210 352 | 15,74% | 27 196 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Creative Planning | $981 527 | 12,76% | 21 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $731 000 | 9,51% | 16 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $716 042 | 9,31% | 15 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $342 684 | 4,46% | 7 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $306 921 | 3,99% | 6 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $232 231 | 3,02% | 5 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $81 618 | 1,06% | 1 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $74 935 | 0,97% | 1 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 311 | 0,37% | 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $13 360 | 0,17% | 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7 898 | 0,10% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 272 | 0,03% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |