EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1576151 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji22,74%

Waga 25 największych pozycji40,24%

Pozycje powyżej 1%22

Efektywna liczba pozycji100,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q4 2025: 10,18% Szac. kupna $396 886 581 · sprzedaż $298 288 208

Nowe pozycje97

Zwiększone209

Zmniejszony234

Zamknięty0

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $3.2B #1 188 z 9 337 według wartości 13F · top 12.7%

Pozycje 547

Na dzień 31 grudnia 2025 Dane na dzień Q4 2025

Podział według sektorów

Technology 14,4%

Healthcare 7,7%

Financials 7,2%

Industrials 6,0%

Communication Services 4,8%

Retail 2,7%

Energy 2,4%

Consumer Discretionary 1,0%

Utilities 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,3%

Materials 0,3%

Inne/Nieprzypisane 51,7%

Pełne portfolio 547 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$121 779 495	3,85%	447 949	$12 865 950
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$99 410 663	3,14%	205 555	$26 511 317
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$69 379 666	2,19%	221 095	$26 885 610
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$68 004 140	2,15%	355 002	$26 792 212
DFSV Dimensional ETF Trust	$67 953 955	2,15%	2 066 098	$32 570 352
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$66 501 167	2,10%	348 192	$4 595 796
SGOV iShares Trust	$58 795 398	1,86%	585 728	$15 629 493
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$56 908 520	1,80%	246 549	$8 390 900
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$55 799 773	1,76%	263 467	$6 839 837
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$55 243 138	1,74%	296 210	$27 303 775
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$49 271 544	1,56%	100 995	$13 801 974
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$48 826 007	1,54%	1 623 745	$16 259 601
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$46 624 772	1,47%	92 758	$-5 969 250
DFIV Dimensional ETF Trust	$45 377 842	1,43%	909 376	$18 052 557
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$41 123 480	1,30%	118 820	$19 261 617
IVV iShares Trust	$35 531 868	1,12%	51 876	$3 016 379
IEMG iShares, Inc.	$34 942 443	1,10%	519 822	$9 574 163
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$34 888 900	1,10%	52 855	$-454 248
DISV Dimensional ETF Trust	$33 297 440	1,05%	876 248	$16 921 818
DFLV Dimensional ETF Trust	$32 359 443	1,02%	945 906	$14 911 782
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$32 296 095	1,02%	405 068	$1 149 336
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$32 173 032	1,02%	282 914	$3 344 678
DUHP Dimensional ETF Trust	$31 245 852	0,99%	821 611	$9 072 578
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$28 253 601	0,89%	45 052	$7 631 392
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$27 959 767	0,88%	447 571	$6 747 240
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$27 611 458	0,87%	610 738	$3 003 927
EFV iShares Trust	$26 941 748	0,85%	377 283	$4 339 192
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$25 876 720	0,82%	45 328	$-554 910
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$25 627 909	0,81%	575 262	$3 661 446
V Visa Inc.	$24 047 937	0,76%	68 569	$-1 943 415
GLD SPDR Gold Shares	$23 544 404	0,74%	59 409	$4 441 887
DFEV Dimensional ETF Trust	$22 771 040	0,72%	674 897	$9 495 858
DFAT Dimensional ETF Trust	$22 730 729	0,72%	381 772	$4 031 734
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$21 509 177	0,68%	37 120	$6 322 326
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$21 431 617	0,68%	68 472	$7 950 833
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$20 936 223	0,66%	129 268	$-3 197 869
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$20 923 871	0,66%	69 259	$2 900 201
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$20 891 016	0,66%	71 162	$-130 551
MGC VANGUARD WORLD FUND	$20 880 894	0,66%	83 135	$3 080 158
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$20 853 219	0,66%	145 298	$2 077 047
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$20 760 667	0,66%	756 860	$63 668
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$20 607 740	0,65%	71 007	$3 666 291
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$19 356 853	0,61%	63 697	$4 800 784
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$18 736 137	0,59%	223 715	$1 787 286
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$18 719 091	0,59%	348 197	$2 038 433
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$18 702 538	0,59%	17 403	$12 990 528
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$18 205 899	0,58%	177 809	$6 514 414
DIHP Dimensional ETF Trust	$18 196 619	0,57%	574 660	$8 868 138
CGGR Capital Group Growth ETF	$17 722 781	0,56%	398 533	$3 788 271
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$17 135 457	0,54%	191 543	$1 459 881
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$16 692 546	0,53%	52 408	$6 097 195
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$16 678 726	0,53%	26 786	$7 111 841
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$16 035 540	0,51%	183 978	$-375 302
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$15 870 717	0,50%	206 033	$6 582 100
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$15 843 504	0,50%	81 211	$2 867 624
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$15 264 592	0,48%	29 209	$-744 368
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$15 174 081	0,48%	448 274	$542 751
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$14 916 152	0,47%	31 755		Na wzrost ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$14 115 390	0,45%	182 064	$2 186 249
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$13 980 980	0,44%	13 068	$3 356 348
DFAI Dimensional ETF Trust	$13 911 554	0,44%	365 037	$2 914 664
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 870 574	0,44%	553 053	$3 358 766
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$13 748 473	0,43%	1 037 621	$1 054 482
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$13 726 789	0,43%	109 560	$-6 812 762
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$13 388 902	0,42%	139 381	$-53 112
SPY SPY	$13 388 316	0,42%	19 633	$4 156 911
NVS Novartis AG Common Stock	$13 166 354	0,42%	95 498	$9 593
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$13 164 331	0,42%	23 244	$12 836 957
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$12 981 300	0,41%	64 430	$1 042 894
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$12 855 541	0,41%	57 032	$5 334 981
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$12 757 778	0,40%	172 239	$2 582 116
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$12 586 646	0,40%	47 513	$254 374
AGG iShares Trust	$12 513 771	0,40%	125 288	$797 356
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$12 287 885	0,39%	47 482	$-13 527 604
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$12 141 776	0,38%	167 496	$-372 505
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$11 873 271	0,38%	134 176	$-484 786
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$11 829 698	0,37%	44 091	$10 330 606
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$11 464 214	0,36%	84 184	$944 746
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$11 389 468	0,36%	150 974	$2 314 574
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$11 285 914	0,36%	13 088	$-2 667 611
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares	$11 277 356	0,36%	34 319	$-808 301
DFAR Dimensional ETF Trust	$11 213 080	0,35%	489 628	$-507 785
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10 854 658	0,34%	17 670	$2 943 224
DFAE Dimensional ETF Trust	$10 825 714	0,34%	332 383	$2 350 771
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$10 822 008	0,34%	50 700	$-4 102 358
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$10 779 684	0,34%	62 120	$-586 946
CVX Chevron Corporation Common Stock	$10 577 112	0,33%	69 399	$-3 177 174
SYK Stryker Corporation Common Stock	$10 222 798	0,32%	29 086	$7 711 157
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$10 146 920	0,32%	22 382	$9 353 874
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 140 953	0,32%	281 224	$1 017 285
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10 084 202	0,32%	31 296	$2 698 159
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$9 920 164	0,31%	80 482	$2 715 271
IT Gartner, Inc. Common Stock	$9 526 497	0,30%	37 762		Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$9 449 329	0,30%	41 356	$571 917
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$9 311 788	0,29%	17 477	$2 624 304
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$9 267 441	0,29%	20 607	$4 840 355
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8 994 070	0,28%	43 460	$2 059 694
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$8 938 056	0,28%	108 974	$-5 939 011
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$8 461 461	0,27%	32 803	$772 834
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$8 368 204	0,26%	58 384	$974 519
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SNPS	$14 916 152	31 755	0,47%
IT	$9 526 497	37 762	0,30%
PAYX	$8 195 509	73 057	0,26%
TNGY	$4 972 115	550 013	0,16%
FISV	$4 174 882	62 154	0,13%
UL	$4 018 046	61 438	0,13%
NVDA	$3 916 500	21 000	0,12%
ING	$2 234 674	79 810	0,07%
NVDA	$2 051 500	11 000	0,06%
FCN	$1 959 762	11 472	0,06%
EXAS	$1 412 903	13 912	0,04%
PWR	$1 383 761	3 279	0,04%
GSEW	$988 192	11 609	0,03%
ROST	$982 834	5 456	0,03%
IBOC	$962 583	14 488	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFSV	Kupił więcej	+809K	+$32.6M
NVDA	Kupił więcej	+38K	+$27.3M
GOOG	Zmniejszone	-51K	+$26.9M
RSP	Kupił więcej	+117K	+$26.8M
MSFT	Kupił więcej	+11K	+$26.5M
UNH	Zmniejszone	-38K	-$24.5M
AVGO	Zmniejszone	-12K	+$19.3M
DFIV	Kupił więcej	+215K	+$18.1M
DISV	Kupił więcej	+314K	+$16.9M
SCHM	Kupił więcej	+381K	+$16.3M