ProShares Trust (EMDV)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000046274 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $7.3M
- Aktywa
- 72
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 26,92%
- Efektywna liczba pozycji
- 44,3
- Pozycje powyżej 1%
- 50
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$911K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 72 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $54K | 0,74 | 54 432 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $5K | 0,07 | 35 685 | STIV | CN |
| Indian Rupee | — | $2K | 0,02 | 153 015 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | — | $2K | 0,02 | 27 771 | STIV | MX |
| EURO | — | $269 | 0,00 | 230 | STIV | XX |
| Turkish Lira | — | $224 | 0,00 | 10 297 | STIV | TR |
| Hong Kong Dollar | — | $164 | 0,00 | 1 284 | STIV | HK |
| British Pound | — | $150 | 0,00 | 111 | STIV | GB |
| Malaysian Ringgit | — | $48 | 0,00 | 189 | STIV | MY |
| South African Rand | — | $38 | 0,00 | 613 | STIV | ZA |
| Kuwaiti Dinar | — | $17 | 0,00 | 5 | STIV | KW |
| Colombian Peso | — | $6 | 0,00 | 21 765 | STIV | CO |
| Brazilian Real | — | $2 | 0,00 | 10 | STIV | BR |
| Qatari Rial | — | $2 | 0,00 | 6 | STIV | QA |
| Uab Dirham | — | $1 | 0,00 | 3 | STIV | AE |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0,00 | 7 | STIV | TW |
| South Korea Won | — | $0 | 0,00 | 42 | STIV | KR |
| Hungarian Forint | — | $0 | 0,00 | 7 | STIV | HU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 25 159 | EC | RU |
| Polyus PJSC | 73181M117 | $0 | 0,00 | 3 949 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ID |
| Philippines | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | PH |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 494 133 | 41,72% | 33 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 002 887 | 28,01% | 22 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592 209 | 16,54% | 13 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382 020 | 10,67% | 8 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100 491 | 2,81% | 2 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 480 | 0,15% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $3 571 | 0,10% | 78 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |