ProShares Trust (CLIX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000059656 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $7.3M
- Aktywa
- 32
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 67,79%
- Efektywna liczba pozycji
- 11,3
- Pozycje powyżej 1%
- 24
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 32 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.6M | 22,30 | 5 994 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $760K | 10,45 | 6 118 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $737K | 10,12 | 6 741 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $297K | 4,08 | 48 458 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $274K | 3,77 | 196 | DE | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $272K | 3,74 | 4 011 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $263K | 3,62 | 3 605 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $250K | 3,44 | 3 464 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $235K | 3,23 | 10 417 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $222K | 3,05 | 221 574 | RA | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $221K | 3,04 | 13 336 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $211K | 2,90 | 4 597 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $206K | 2,83 | 5 706 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $196K | 2,69 | 16 632 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $193K | 2,65 | 9 850 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $145K | 1,99 | 1 712 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $143K | 1,97 | 1 584 | EC | KY |
| Repurchase Agreement | — | $139K | 1,92 | 139 434 | RA | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $139K | 1,91 | 82 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $127K | 1,75 | 4 418 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $112K | 1,53 | 3 643 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $105K | 1,44 | 104 576 | RA | US |
| Oddity Tech Ltd. | — | $100K | 1,38 | 7 419 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $77K | 1,05 | 76 689 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $16K | 0,21 | 163 | DE | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4K | 0,05 | 3 591 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,04 | 8 | DE | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0,00 | 3 471 | EC | CY |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,02 | -83 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,10 | 32 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$222K | -3,06 | -264 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$229K | -3,15 | -1 620 | DE | US |
Podział według sektorów
Retail
85,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Inne/Nieprzypisane
12,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $827 635 | 60,33% | 15 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $462 111 | 33,69% | 8 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $44 969 | 3,28% | 749 | Akcje | 30 września 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 562 | 1,21% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13 781 | 1,00% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 205 | 0,16% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 095 | 0,15% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1 731 | 0,13% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $666 | 0,05% | 12 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| BRKC Tidal Trust II | $7.2M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |