ProShares Trust (ONLN)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000063144 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $66.1M
- Aktywa
- 25
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 78,08%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,8
- Pozycje powyżej 1%
- 20
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$92K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$24.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 25 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $17.2M | 26,01 | 63 552 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $8.1M | 12,19 | 64 871 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $7.8M | 11,81 | 71 474 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $3.1M | 4,76 | 513 829 | EC | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $2.9M | 4,37 | 42 514 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $2.8M | 4,22 | 38 250 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $2.7M | 4,01 | 36 737 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $2.5M | 3,77 | 110 476 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $2.3M | 3,55 | 141 405 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $2.2M | 3,38 | 48 746 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $2.2M | 3,30 | 60 499 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $2.1M | 3,14 | 176 353 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $2.0M | 3,10 | 104 440 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $1.5M | 2,32 | 18 157 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $1.5M | 2,30 | 16 799 | EC | KY |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.5M | 2,24 | 873 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $1.4M | 2,04 | 46 845 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $1.2M | 1,79 | 38 627 | EC | IL |
| Oddity Tech Ltd. | — | $1.1M | 1,61 | 78 669 | EC | IL |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.0M | 1,55 | 1 023 395 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $31K | 0,05 | 30 763 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $19K | 0,03 | 19 359 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $15K | 0,02 | 14 519 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $11K | 0,02 | 10 647 | RA | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0,00 | 60 470 | EC | CY |
Podział według sektorów
Retail
88,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Inne/Nieprzypisane
8,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3 737 205 | 19,81% | 68 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $2 517 823 | 13,35% | 46 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 483 817 | 13,17% | 45 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 328 502 | 12,34% | 42 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lane Generational LLC | $1 121 771 | 5,95% | 20 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 095 163 | 5,81% | 20 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882 041 | 4,68% | 16 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $779 082 | 4,13% | 14 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $745 907 | 3,95% | 13 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $586 649 | 3,11% | 10 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $486 206 | 2,58% | 8 002 | Akcje | 30 września 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $434 926 | 2,31% | 7 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $393 506 | 2,09% | 7 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $312 585 | 1,66% | 5 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $222 448 | 1,18% | 4 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $210 676 | 1,12% | 3 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181 463 | 0,96% | 3 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $99 897 | 0,53% | 1 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $91 349 | 0,48% | 1 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $63 906 | 0,34% | 1 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $30 742 | 0,16% | 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29 000 | 0,15% | 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11 317 | 0,06% | 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 407 | 0,02% | 81 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 503 | 0,01% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2 340 | 0,01% | 43 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 340 | 0,01% | 43 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 634 | 0,01% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1 262 | 0,01% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 088 | 0,01% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $715 | 0,00% | 13 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $272 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $259 | 0,00% | 4 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Management LLC | $11 | 0,00% | 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $2 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |