ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TMDV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 29 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,32% | ▼ -6,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,80% | ▼ -6,80% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 70 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $62K | 1,41 | 251 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $62K | 1,40 | 1 585 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $62K | 1,40 | 1 661 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $62K | 1,40 | 815 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $61K | 1,39 | 416 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $59K | 1,34 | 600 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $59K | 1,34 | 276 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $59K | 1,33 | 211 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $58K | 1,31 | 748 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $56K | 1,28 | 764 | EC | IE |
| RLI Corp. | 749607107 | $56K | 1,28 | 1 126 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $54K | 1,23 | 605 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $54K | 1,23 | 633 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 1,15 | 1 072 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $48K | 1,08 | 428 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $11K | 0,25 | 10 881 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $2K | 0,04 | 1 919 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $1K | 0,03 | 1 207 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $906 | 0,02 | 906 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $664 | 0,02 | 664 | RA | US |
Dywidendy 28 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 września 2026 | $0,3030 |
| 24 czerwca 2026 | $0,3340 |
| 25 marca 2026 | $0,3000 |
| 24 grudnia 2025 | $0,3680 |
| 24 września 2025 | $0,2980 |
| 25 czerwca 2025 | $0,3140 |
| 26 marca 2025 | $0,2620 |
| 23 grudnia 2024 | $0,4360 |
| 25 września 2024 | $0,2900 |
| 26 czerwca 2024 | $0,3350 |
| 20 marca 2024 | $0,2020 |
| 20 grudnia 2023 | $0,4330 |
| 20 września 2023 | $0,2730 |
| 21 czerwca 2023 | $0,2370 |
| 22 marca 2023 | $0,2060 |
| 22 grudnia 2022 | $0,4010 |
| 21 września 2022 | $0,2550 |
| 22 czerwca 2022 | $0,2340 |
| 23 marca 2022 | $0,2650 |
| 23 grudnia 2021 | $0,2950 |
| 22 września 2021 | $0,3490 |
| 22 czerwca 2021 | $0,2160 |
| 23 marca 2021 | $0,2270 |
| 23 grudnia 2020 | $0,3380 |
| 23 września 2020 | $0,2130 |
| 24 czerwca 2020 | $0,2110 |
| 25 marca 2020 | $0,1970 |
| 24 grudnia 2019 | $0,0660 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799 394 | 54,16% | 15 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $288 595 | 19,55% | 5 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261 389 | 17,71% | 5 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92 558 | 6,27% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $17 432 | 1,18% | 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 311 | 0,77% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 142 | 0,35% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0,01% | 4 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |