ProShares Trust (TMDV)

Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000066433 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$4.4M
Aktywa
70
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
18,50%
Efektywna liczba pozycji
64,4
Pozycje powyżej 1%
65
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$0

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 70 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $62K 1,41 251 EC US
ABM Industries, Inc. 000957100 $62K 1,40 1 585 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $62K 1,40 1 661 EC US
Sysco Corp. 871829107 $62K 1,40 815 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $61K 1,39 416 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $59K 1,34 600 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $59K 1,34 276 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $59K 1,33 211 EC US
National Fuel Gas Co. 636180101 $58K 1,31 748 EC US
Medtronic plc — $56K 1,28 764 EC IE
RLI Corp. 749607107 $56K 1,28 1 126 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $54K 1,23 605 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $54K 1,23 633 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $51K 1,15 1 072 EC US
Marzetti Co. (The) 513847103 $48K 1,08 428 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $11K 0,25 10 881 STIV US
Repurchase Agreement — $2K 0,04 1 919 RA US
Repurchase Agreement — $1K 0,03 1 207 RA US
Repurchase Agreement — $906 0,02 906 RA US
Repurchase Agreement — $664 0,02 664 RA US
Strona 2 z 2
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
17,5%
Utilities
13,5%
Materials
12,1%
Consumer Staples
11,6%
Financials
10,9%
Retail
5,9%
Consumer products
5,7%
Financial Services
5,1%
Real Estate
4,8%
Health Care
4,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
1,5%
Packaging
1,4%
Inne/Nieprzypisane
3,2%

Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Tower Research Capital LLC (TRC) $799 394 54,16% 15 546 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $288 595 19,55% 5 612 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $261 389 17,71% 5 083 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $92 558 6,27% 1 800 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $17 432 1,18% 339 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11 311 0,77% 220 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $5 142 0,35% 100 Akcje 30 czerwca 2026
Virtu Financial LLC $210 0,01% 4 081 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $59 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
SDP ProShares Trust $4.4M
EPMV Harbor ETF Trust $4.4M
USIN WisdomTree Trust $4.5M
GEND Spinnaker ETF Series $4.5M
EPMB Harbor ETF Trust $4.5M
ABOT Abacus FCF ETF Trust $4.4M
VLLU Harbor ETF Trust $4.3M
TXUG Thornburg ETF Trust $4.3M
IGGY AB Active ETFs, Inc. $4.3M
PMSE PGIM Rock ETF Trust $4.2M