ProShares Trust (ETHT)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084465 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $199.3M
- Aktywa
- 7
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- -21,41%
- Efektywna liczba pozycji
- 43,7
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$6.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$28.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$465.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 0,73 | 1 453 354 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $915K | 0,46 | 914 582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $686K | 0,34 | 685 937 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $503K | 0,25 | 503 020 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5.1M | -2,56 | 1 401 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$16.4M | -8,21 | 7 223 151 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$24.7M | -12,41 | 9 709 678 | DE | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 417 940 | 32,17% | 15 500 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $640 360 | 14,53% | 7 000 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $498 750 | 11,32% | 66 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $482 296 | 10,94% | 32 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $232 500 | 5,28% | 31 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $219 750 | 4,99% | 29 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $162 750 | 3,69% | 21 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128 842 | 2,92% | 17 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118 013 | 2,68% | 15 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $89 857 | 2,04% | 11 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $84 000 | 1,91% | 11 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $83 316 | 1,89% | 11 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $79 500 | 1,80% | 10 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $75 000 | 1,70% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $41 250 | 0,94% | 5 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $22 470 | 0,51% | 1 500 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $15 939 | 0,36% | 2 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11 250 | 0,26% | 1 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 470 | 0,03% | 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $938 | 0,02% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $528 | 0,01% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $465 | 0,01% | 62 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 0,00% | 27 946 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| MBSF Valued Advisers Trust | $201.0M |
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| FINX Global X Funds | $195.6M |