ProShares Trust (ITWO)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087688 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $187.5M
- Aktywa
- 1 912
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 21,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,2
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$17.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$116.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 912 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veeco Instruments, Inc. | 922417100 | $161K | 0,09 | 2 797 | EC | US |
| Dorman Products, Inc. | 258278100 | $161K | 0,09 | 1 300 | EC | US |
| CVB Financial Corp. | 126600105 | $161K | 0,09 | 7 900 | EC | US |
| PBF Energy, Inc. | 69318G106 | $161K | 0,09 | 3 948 | EC | US |
| OSI Systems, Inc. | 671044105 | $160K | 0,09 | 739 | EC | US |
| Genworth Financial, Inc. | 37247D106 | $159K | 0,08 | 18 621 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $159K | 0,08 | 1 807 | EC | US |
| Maximus, Inc. | 577933104 | $159K | 0,08 | 2 567 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $159K | 0,08 | 3 830 | EC | US |
| Community Financial System, Inc. | 203607106 | $159K | 0,08 | 2 493 | EC | US |
| Scorpio Tankers, Inc. | — | $158K | 0,08 | 2 126 | EC | MH |
| Tenable Holdings, Inc. | 88025T102 | $158K | 0,08 | 5 585 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $157K | 0,08 | 1 815 | EC | US |
| Chemours Co. (The) | 163851108 | $157K | 0,08 | 7 091 | EC | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404L201 | $157K | 0,08 | 7 519 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics, Inc. | 252828108 | $157K | 0,08 | 1 687 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $157K | 0,08 | 565 | EC | US |
| Peabody Energy Corp. | 704551100 | $156K | 0,08 | 5 760 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $155K | 0,08 | 10 544 | EC | US |
| WesBanco, Inc. | 950810101 | $154K | 0,08 | 4 458 | EC | US |
| ICU Medical, Inc. | 44930G107 | $154K | 0,08 | 1 139 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347300 | $154K | 0,08 | 561 | EC | US |
| NCR Atleos Corp. | 63001N106 | $154K | 0,08 | 3 449 | EC | US |
| SL Green Realty Corp. | 78440X887 | $154K | 0,08 | 3 383 | EC | US |
| Avient Corp. | 05368V106 | $153K | 0,08 | 4 329 | EC | US |
| Visteon Corp. | 92839U206 | $153K | 0,08 | 1 294 | EC | US |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $153K | 0,08 | 2 048 | EC | US |
| Innodata, Inc. | 457642205 | $152K | 0,08 | 1 448 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 83418M103 | $152K | 0,08 | 2 180 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $151K | 0,08 | 4 893 | EC | US |
| Knowles Corp. | 49926D109 | $150K | 0,08 | 4 022 | EC | US |
| Tutor Perini Corp. | 901109108 | $150K | 0,08 | 2 098 | EC | US |
| Haemonetics Corp. | 405024100 | $150K | 0,08 | 2 210 | EC | US |
| 10X Genomics, Inc. | 88025U109 | $150K | 0,08 | 5 293 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations, Inc. | 43283X105 | $149K | 0,08 | 2 863 | EC | US |
| Beam Therapeutics, Inc. | 07373V105 | $148K | 0,08 | 4 499 | EC | US |
| Steven Madden Ltd. | 556269108 | $147K | 0,08 | 3 379 | EC | US |
| Insight Enterprises, Inc. | 45765U103 | $146K | 0,08 | 1 375 | EC | US |
| International Seaways, Inc. | — | $146K | 0,08 | 1 893 | EC | MH |
| Simmons First National Corp. | 828730200 | $146K | 0,08 | 6 794 | EC | US |
| Integer Holdings Corp. | 45826H109 | $145K | 0,08 | 1 623 | EC | US |
| Centrus Energy Corp. | 15643U104 | $145K | 0,08 | 795 | EC | US |
| United Natural Foods, Inc. | 911163103 | $145K | 0,08 | 2 822 | EC | US |
| First Interstate BancSystem, Inc. | 32055Y201 | $145K | 0,08 | 4 060 | EC | US |
| ArcBest Corp. | 03937C105 | $144K | 0,08 | 1 054 | EC | US |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | 163072101 | $144K | 0,08 | 2 177 | EC | US |
| GEO Group, Inc. (The) | 36162J106 | $142K | 0,08 | 6 272 | EC | US |
| Hawkins, Inc. | 420261109 | $142K | 0,08 | 918 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp. | 062540109 | $142K | 0,08 | 1 854 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $142K | 0,08 | 2 745 | EC | US |
Strona 7
z 39
Podział według sektorów
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
24,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 45 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |