RBB Fund, Inc. (OBIL)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000077173 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,18
Na dzień 10 marca 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$49,97 – $50,33
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $317.8M
- Aktywa
- 2
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,01%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
OBIL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,17% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▼ -0,02% | — |
| YTD | ▼ -0,04% | — |
| 1Y | ▲ +0,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +0,44% | — |
- Zmienność 1R
- 1,13%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,08
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$5.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$14.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$45.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UX3 | $317.8M | 100,01 | 329 274 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0,00 | 1 919 | STIV | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 70 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $58 678 818 | 34,30% | 1 174 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $17 833 687 | 10,43% | 356 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 795 982 | 6,90% | 236 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8 885 701 | 5,19% | 177 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8 744 313 | 5,11% | 174 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 487 411 | 4,96% | 169 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 421 136 | 3,17% | 108 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 056 920 | 2,96% | 101 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $4 070 184 | 2,38% | 81 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $3 794 552 | 2,22% | 75 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 324 987 | 1,36% | 46 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 166 238 | 1,27% | 43 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 015 792 | 1,18% | 40 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 997 720 | 1,17% | 39 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $1 935 795 | 1,13% | 38 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 832 362 | 1,07% | 36 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1 494 739 | 0,87% | 29 850 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 491 104 | 0,87% | 29 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 481 853 | 0,87% | 29 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $1 356 905 | 0,79% | 27 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 247 326 | 0,73% | 24 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $1 063 119 | 0,62% | 21 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 044 440 | 0,61% | 20 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $961 669 | 0,56% | 19 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $959 620 | 0,56% | 19 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $887 956 | 0,52% | 17 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $878 322 | 0,51% | 17 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $834 062 | 0,49% | 16 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $765 917 | 0,45% | 15 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $703 090 | 0,41% | 14 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $702 399 | 0,41% | 14 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $671 002 | 0,39% | 13 400 | Akcje | 31 marca 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $631 136 | 0,37% | 12 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $610 445 | 0,36% | 12 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $585 671 | 0,34% | 11 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $574 763 | 0,34% | 11 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $559 645 | 0,33% | 11 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $512 945 | 0,30% | 10 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $505 107 | 0,30% | 10 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $500 680 | 0,29% | 10 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $500 250 | 0,29% | 10 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499 750 | 0,29% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $453 293 | 0,26% | 9 055 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $427 607 | 0,25% | 8 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $401 385 | 0,23% | 8 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392 354 | 0,23% | 7 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $349 574 | 0,20% | 6 981 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347 771 | 0,20% | 6 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $289 929 | 0,17% | 5 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $254 732 | 0,15% | 5 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $232 745 | 0,14% | 4 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $222 472 | 0,13% | 4 432 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Crews Bank & Trust | $179 910 | 0,11% | 3 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $169 765 | 0,10% | 3 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $62 119 | 0,04% | 1 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $49 975 | 0,03% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $40 459 | 0,02% | 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 990 | 0,01% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $24 987 | 0,01% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $19 700 | 0,01% | 393 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| FMR LLC | $11 545 | 0,01% | 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $10 011 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $9 995 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $7 661 | 0,00% | 153 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $7 196 | 0,00% | 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1 249 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $331 | 0,00% | 6 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $319 | 0,00% | 6 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $168 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $107 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| YMAG Tidal Trust II | $315.9M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |