Podział według sektorów

04
Financials 4,9%
Technology 2,2%
Communication Services 0,8%
Industrials 0,7%
Retail 0,5%
Healthcare 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Materials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 90,1%

Pełne portfolio 211 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAAA EA Series Trust $276 768 945 20,28% 9 090 785 $34 258 129 Na wzrost ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $103 837 811 7,61% 2 038 034 $12 037 453 Na wzrost ×1
RECS Columbia ETF Trust I $72 498 178 5,31% 1 675 097 $7 675 478 Na wzrost ×6
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $71 327 552 5,23% 936 549 $7 391 790 Na spadek ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $51 412 129 3,77% 685 861 $6 380 705 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $50 773 803 3,72% 342 349 $8 999 135 Na wzrost ×4
IOO iShares Trust $41 784 908 3,06% 305 892 $4 302 048 Na spadek ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust $41 298 160 3,03% 816 573 $3 270 044 Na wzrost ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $40 026 902 2,93% 790 733 $2 934 777 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 19761L748) $39 895 974 2,92% 1 330 753 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38 627 153 2,83% 52 454 $10 304 332 Na wzrost ×3
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $36 192 349 2,65% 994 569 $3 334 630 Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $35 010 622 2,57% 362 842 $3 842 523 Na spadek ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $29 615 713 2,17% 309 723 $4 719 406 Na wzrost ×3
OEF iShares Trust $27 104 973 1,99% 74 084 $2 755 461 Na spadek ×1
BOXX EA Series Trust $26 678 499 1,95% 227 846 $2 023 685 Na wzrost ×6
CB Chubb Limited Common Stock $25 014 255 1,83% 73 412 $463 540 Na spadek ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $23 836 529 1,75% 470 566 $4 610 271 Na wzrost ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $20 493 013 1,50% 200 597 $-32 287 389 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $15 228 877 1,12% 129 420 $430 157 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 966 460 1,02% 48 267 $2 018 503 Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $13 551 212 0,99% 25 941 $1 361 703 Na spadek ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13 463 843 0,99% 85 773 $1 503 984 Na spadek ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $13 404 081 0,98% 222 327 $2 886 127 Na wzrost ×5
BIZD VanEck ETF Trust $13 087 655 0,96% 1 033 780 $93 263 Na wzrost ×2
EMGF iShares, Inc. $11 649 076 0,85% 159 010 $3 017 376 Na wzrost ×1
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF $11 448 638 0,84% 533 985 $-1 095 017 Na spadek ×1
SPY SPY $10 202 620 0,75% 13 662 $3 501 322 Na wzrost ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $8 699 088 0,64% 78 975 $46 615 Na spadek ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7 769 094 0,57% 41 305 $1 208 691 Na spadek ×6
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $7 365 614 0,54% 21 766 $1 937 867 Na wzrost ×3
ITOT iShares Trust $7 031 623 0,52% 42 805 $44 099 Na spadek ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $4 907 363 0,36% 64 990 $-780 903 Na wzrost ×1
EES WisdomTree Trust $4 450 799 0,33% 65 656 $-2 217 237 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 431 787 0,32% 11 732 $847 841 Na wzrost ×3
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $4 057 707 0,30% 97 471 $-170 027 Na spadek ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 992 291 0,29% 18 763 $160 853 Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 870 807 0,28% 10 831 $1 377 304 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 800 268 0,28% 39 818 $174 024 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 798 651 0,28% 15 938 $912 114 Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,27% 5 $153 550
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 469 609 0,25% 146 335 $-1 071 754 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 201 583 0,23% 8 583 $469 467 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 030 336 0,22% 15 145 $915 285 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 863 426 0,21% 7 773 $-428 732 Na wzrost ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 562 884 0,19% 70 158 $-538 801 Na spadek ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 546 736 0,19% 10 763 $129 767 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 447 517 0,18% 6 927 $601 286 Na wzrost ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $2 282 819 0,17% 100 344 $-68 480 Na spadek ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 228 721 0,16% 90 783 $-379 146 Na spadek ×1
MUST Columbia ETF Trust I $2 228 104 0,16% 107 120 $213 379 Na wzrost ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2 170 407 0,16% 21 352 Na wzrost ×1
CPSM Calamos ETF Trust $2 154 314 0,16% 73 632 $-236 728 Na spadek ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2 077 721 0,15% 11 573 $-115 378 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 073 817 0,15% 6 336 $438 419 Na wzrost ×1
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF $2 050 696 0,15% 73 449 $-25 842 Na spadek ×4
DLN WisdomTree Trust $2 024 550 0,15% 21 019 $146 923
IJH iShares Trust $1 934 844 0,14% 25 092 $240 550 Na wzrost ×1
XTWO BondBloxx ETF Trust $1 909 714 0,14% 39 014 $-510 329 Na spadek ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 854 162 0,14% 24 174 $-659 144 Na spadek ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 751 345 0,13% 13 708 $232 225 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 749 211 0,13% 6 887 $867 779 Na wzrost ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 735 524 0,13% 13 977 $260 180 Na wzrost ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $1 644 302 0,12% 37 975 $-186 947 Na spadek ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 631 602 0,12% 7 487 $167 562 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 511 282 0,11% 1 260 $592 432 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 451 428 0,11% 5 987 $172 186
SMAX iShares Trust $1 340 334 0,10% 48 101 $50 164
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 326 386 0,10% 13 734 $73 297 Na spadek ×4
IEMG iShares, Inc. $1 295 726 0,09% 15 641 $136 409 Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 284 001 0,09% 2 566 $123 858 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 218 947 0,09% 6 398 $333 833 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 113 145 0,08% 1 976 $312 669 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 099 177 0,08% 1 175 $628 862 Na wzrost ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1 080 950 0,08% 83 925 $15 591 Na spadek ×1
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $1 047 865 0,08% 11 750 $128 193
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $1 014 136 0,07% 13 382 $-35 840 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $936 885 0,07% 4 270 $118 033 Na wzrost ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $915 255 0,07% 8 514 $52 462 Na spadek ×1
HDV iShares Trust $914 672 0,07% 33 370 $8 877 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $913 794 0,07% 2 591 $273 774 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $913 625 0,07% 8 795 $128 912 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $898 804 0,07% 7 652 $492 543 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $882 254 0,06% 6 453 Na wzrost ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $871 135 0,06% 7 530 $218 299 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $849 684 0,06% 2 512 $403 224 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $815 565 0,06% 3 241 $305 768 Na wzrost ×2
DMAX iShares Trust $810 543 0,06% 29 647 $22 798
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $778 797 0,06% 2 105 $280 698 Na wzrost ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $762 108 0,06% 10 175 $17 908
XCEM Columbia ETF Trust II $759 463 0,06% 14 362 $272 926 Na wzrost ×1
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $755 775 0,06% 12 038 $-183 577 Na spadek ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $755 330 0,06% 16 528 $43 340 Na wzrost ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $740 002 0,05% 28 861 $99 995 Na wzrost ×6
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF July $733 213 0,05% 26 500 $19 038
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $722 638 0,05% 2 384 $-41 121 Na spadek ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $719 701 0,05% 7 035 $121 004 Na spadek ×1
ARTY iShares Trust $712 643 0,05% 9 357 $234 725 Na spadek ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $708 241 0,05% 356
MAXJ iShares Trust $706 373 0,05% 24 249 $-32 873 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AAAA $276 768 945 20,28% wzrost ×3
RECS $72 498 178 5,31% wzrost ×6
IJR $50 773 803 3,72% wzrost ×4
QQQ $38 627 153 2,83% wzrost ×3
DGRW $29 615 713 2,17% wzrost ×3
BOXX $26 678 499 1,95% wzrost ×6
JMUB $23 836 529 1,75% wzrost ×4
BX $15 228 877 1,12% wzrost ×3
IDMO $13 404 081 0,98% wzrost ×5
AMG $7 365 614 0,54% wzrost ×3
AVGO $4 431 787 0,32% wzrost ×3
GOOG $2 447 517 0,18% wzrost ×3
JNJ $1 749 211 0,13% wzrost ×3
VTV $1 631 602 0,12% wzrost ×3
COST $1 099 177 0,08% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 19761L748) $39 895 974 1 330 753 2,92%
RKLB $2 170 407 21 352 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $882 254 6 453 0,06%
ASML $708 241 356 0,05%
CPAI $646 798 12 448 0,05%
PANW $567 116 1 663 0,04%
RKT $558 400 35 454 0,04%
CAT $523 931 492 0,04%
GTOP $483 986 9 720 0,04%
MDY $445 214 633 0,03%
COF $440 359 2 195 0,03%
DELL $435 667 1 010 0,03%
GS $434 889 430 0,03%
HIPO $431 813 15 280 0,03%
AMKR $375 790 4 358 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAAA Kupił więcej +25K +$34.3M
STIP Zmniejszone -310K -$32.3M
PVAL Kupił więcej +60K +$12.0M
QQQ Kupił więcej +3K +$10.3M
IJR Kupił więcej +6K +$9.0M
RECS Kupił więcej +12K +$7.7M
TMFC Zmniejszone -33K +$7.4M
JHMM Kupił więcej +15K +$6.4M
DGRW Kupił więcej +26K +$4.7M
JMUB Kupił więcej +86K +$4.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CCRV 30 czerwca 2025 65 511 $1 338 390 Nie śledzone
VUSB 30 września 2025 18 738 $934 370
XOM 30 czerwca 2026 5 476 $929 058 20,0%
SUB 30 czerwca 2026 8 708 $927 402
IVV 30 czerwca 2026 1 400 $914 277
IJT 30 września 2025 5 083 $676 242
MTUM 30 września 2025 2 693 $647 182
XLF 30 września 2025 9 723 $509 194 -0,7%
NFLX 30 września 2025 367 $491 461 -94,4%
MRK 30 września 2025 6 165 $488 021 71,9%
IBMN 30 września 2025 16 993 $454 792
IVE 31 marca 2026 1 744 $369 850
QQQE 30 września 2025 3 630 $356 865
BLK 30 września 2025 334 $350 450 -9,1%
INTU 30 września 2025 442 $348 132 -58,8%
ADP 30 września 2025 1 128 $347 875 -12,2%
RTX 30 września 2025 2 361 $344 753 10,4%
EME 30 września 2025 573 $306 492 21,1%
C 30 września 2025 3 450 $293 664 26,6%
VT 30 czerwca 2026 2 101 $290 610
TJX 30 września 2025 2 242 $276 865 -8,2%
OSEA 31 grudnia 2025 9 280 $274 397
IWB 30 września 2025 800 $271 656
ORCL 30 września 2025 1 197 $261 700 -49,4%
FICO 30 września 2025 143 $261 398 -55,8%
BSX 30 września 2025 2 419 $259 825 -56,4%
IWR 30 września 2025 2 767 $254 481 12,2%
DELL 30 września 2025 2 059 $252 433 296,8%
PNC 30 września 2025 1 344 $250 548 10,0%
BABA 30 czerwca 2025 1 825 $241 320 -6,7%
UHS 30 czerwca 2025 1 282 $240 888 -3,0%
IBIT 31 marca 2026 4 806 $238 599
NOW 31 marca 2026 1 555 $238 210 28,5%
SPSM 30 czerwca 2025 5 831 $237 672
MOH 30 września 2025 796 $237 128 -1,0%
MMM 30 września 2025 1 555 $236 772 4,3%
ABT 30 września 2025 1 738 $236 385 -27,2%
MRSH 31 marca 2026 1 269 $235 425 -2,0%
NYF 30 czerwca 2026 4 350 $231 072 -6,1%
ESGV 31 marca 2026 1 898 $229 596
PGR 30 września 2025 857 $228 699 -14,8%
COWZ 30 czerwca 2025 4 173 $228 496
GBTC 31 grudnia 2025 2 536 $227 657 -4,8%
GS 30 września 2025 321 $227 188 13,3%
FNCL 30 września 2025 3 002 $222 268
MMM 31 marca 2026 1 379 $220 832 11,5%
AEE 31 grudnia 2025 2 112 $220 451 0,1%
ASML 30 września 2025 275 $220 382 92,9%
AMP 30 września 2025 408 $217 762 -0,1%
AIG 30 września 2025 2 538 $217 227 -4,6%
MDT 31 marca 2026 2 253 $216 423 -0,3%
ACM 31 marca 2026 2 241 $213 635 -29,7%
NFLX 30 czerwca 2026 2 198 $211 338 -6,1%
IDEV 30 czerwca 2026 2 521 $210 710
XLV 30 września 2025 1 555 $209 598 19,4%
VXF 30 września 2025 1 059 $204 080
TJUL 31 marca 2026 6 884 $203 698
LOW 30 czerwca 2025 870 $202 910 -18,5%
APD 31 grudnia 2025 743 $202 631 12,4%
PEP 30 czerwca 2025 1 347 $201 969 -4,7%
CAT 30 września 2025 516 $200 316 77,2%
ECVT 31 marca 2026 18 288 $177 939 -21,3%
MPA 30 czerwca 2025 11 111 $124 554 -9,7%
BTX 31 marca 2026 11 845 $78 058 39,7%
XFLT 31 marca 2026 11 182 $53 672 12,4%
TROX 31 grudnia 2025 12 550 $50 451 -5,8%
COTY 31 grudnia 2025 11 522 $46 549 -13,6%