REX TSLA Growth & Income ETF (TSII)
TSII Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 22 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,28% | ▲ +5,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +10,23% | ▲ +13,94% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $40.6M | 98,24 | 40 668 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $4.0M | 9,65 | 1 278 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54K | 0,13 | 53 663 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$791K | -1,91 | -1 278 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2.4M | -5,91 | -639 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 66 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 15 września 2026 | $0,1180 |
| 9 września 2026 | $0,1330 |
| 1 września 2026 | $0,1020 |
| 25 sierpnia 2026 | $0,0960 |
| 18 sierpnia 2026 | $0,1020 |
| 11 sierpnia 2026 | $0,1130 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,1240 |
| 28 lipca 2026 | $0,1310 |
| 21 lipca 2026 | $0,1800 |
| 14 lipca 2026 | $0,2030 |
| 7 lipca 2026 | $0,1730 |
| 30 czerwca 2026 | $0,1930 |
| 23 czerwca 2026 | $0,2570 |
| 16 czerwca 2026 | $0,2320 |
| 9 czerwca 2026 | $0,1970 |
| 2 czerwca 2026 | $0,1850 |
| 27 maja 2026 | $0,2730 |
| 19 maja 2026 | $0,2010 |
| 12 maja 2026 | $0,1770 |
| 5 maja 2026 | $0,1950 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,3000 |
| 21 kwietnia 2026 | $0,1840 |
| 14 kwietnia 2026 | $0,1980 |
| 7 kwietnia 2026 | $0,1900 |
| 31 marca 2026 | $0,1790 |
| 24 marca 2026 | $0,2150 |
| 17 marca 2026 | $0,2190 |
| 10 marca 2026 | $0,1790 |
| 3 marca 2026 | $0,2040 |
| 24 lutego 2026 | $0,2170 |
| 18 lutego 2026 | $0,2780 |
| 10 lutego 2026 | $0,2590 |
| 3 lutego 2026 | $0,3820 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1840 |
| 21 stycznia 2026 | $0,2160 |
| 13 stycznia 2026 | $0,2460 |
| 6 stycznia 2026 | $0,2650 |
| 30 grudnia 2025 | $0,3080 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2570 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2850 |
| 9 grudnia 2025 | $0,2730 |
| 2 grudnia 2025 | $0,3340 |
| 25 listopada 2025 | $0,3650 |
| 18 listopada 2025 | $0,5330 |
| 12 listopada 2025 | $0,4190 |
| 4 listopada 2025 | $0,4200 |
| 28 października 2025 | $0,3610 |
| 21 października 2025 | $0,3770 |
| 14 października 2025 | $0,4860 |
| 7 października 2025 | $0,4010 |
| 30 września 2025 | $0,3950 |
| 23 września 2025 | $0,2990 |
| 16 września 2025 | $0,2440 |
| 9 września 2025 | $0,0890 |
| 3 września 2025 | $0,0890 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,0950 |
| 19 sierpnia 2025 | $0,1110 |
| 12 sierpnia 2025 | $0,1220 |
| 5 sierpnia 2025 | $0,1580 |
| 29 lipca 2025 | $0,1210 |
| 22 lipca 2025 | $0,2340 |
| 15 lipca 2025 | $0,1890 |
| 8 lipca 2025 | $0,2880 |
| 1 lipca 2025 | $0,2510 |
| 24 czerwca 2025 | $0,1990 |
| 17 czerwca 2025 | $0,3030 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 072 291 | 67,03% | 62 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264 139 | 16,51% | 15 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $149 886 | 9,37% | 8 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $110 316 | 6,90% | 6 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 729 | 0,11% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $1 275 | 0,08% | 50 | Akcje | 31 grudnia 2025 |