TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ)
AUGZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 21 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,87% | ▲ +0,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,72% | ▲ +0,72% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 17 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RF6 | $35.9M | 87,65 | 35 976 500 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3,98 | 139 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3,92 | 137 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.2M | 3,02 | 136 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $170K | 0,41 | 33 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $133K | 0,32 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $76K | 0,19 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55K | 0,13 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0,09 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0,08 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $29K | 0,07 | 5 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $24K | 0,06 | 23 646 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0,04 | 7 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $12K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0,01 | -225 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0,01 | -226 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0,01 | -228 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 4 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $1,5340 |
| 27 grudnia 2024 | $1,5740 |
| 27 grudnia 2023 | $1,1620 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1230 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $21 800 087 | 66,18% | 480 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weaver Consulting Group | $4 803 317 | 14,58% | 105 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 464 551 | 4,45% | 32 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 270 340 | 3,86% | 28 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $920 241 | 2,79% | 20 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $882 525 | 2,68% | 19 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $491 441 | 1,49% | 10 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $343 627 | 1,04% | 7 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $308 240 | 0,94% | 6 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283 332 | 0,86% | 6 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $97 635 | 0,30% | 2 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $75 631 | 0,23% | 1 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $63 389 | 0,19% | 1 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $50 451 | 0,15% | 1 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $39 380 | 0,12% | 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 448 | 0,08% | 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $12 704 | 0,04% | 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2 722 | 0,01% | 60 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2 228 | 0,01% | 49 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $771 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0,00% | 11 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $45 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |