Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000083811 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$12.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$25.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$303.9M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $195.3M | 24,44 | 92 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $189.2M | 23,69 | 89 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $181.0M | 22,65 | 84 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $152.4M | 19,08 | 71 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 6,00 | 479 558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32.0M | 4,01 | 32 019 335 | STIV | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 47 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 359 985 | 17,20% | 204 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6 128 407 | 16,57% | 196 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 705 825 | 10,02% | 119 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3 266 066 | 8,83% | 104 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 212 896 | 8,69% | 103 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 656 579 | 7,18% | 74 623 | Akcje | 30 września 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 443 753 | 3,90% | 46 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 086 437 | 2,94% | 34 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891 874 | 2,41% | 28 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887 205 | 2,40% | 28 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790 702 | 2,14% | 25 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664 122 | 1,80% | 21 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642 478 | 1,74% | 20 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638 165 | 1,73% | 20 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532 487 | 1,44% | 17 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519 871 | 1,41% | 16 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505 520 | 1,37% | 14 200 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $429 493 | 1,16% | 13 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McAdam, LLC | $401 736 | 1,09% | 12 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $395 692 | 1,07% | 12 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323 877 | 0,88% | 10 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275 501 | 0,75% | 8 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186 842 | 0,51% | 6 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175 510 | 0,47% | 5 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $172 149 | 0,47% | 5 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $161 828 | 0,44% | 5 247 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Allworth Financial LP | $157 581 | 0,43% | 5 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $124 520 | 0,34% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $43 268 | 0,12% | 1 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $41 808 | 0,11% | 1 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37 757 | 0,10% | 1 377 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 997 | 0,10% | 1 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28 624 | 0,08% | 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21 230 | 0,06% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 534 | 0,04% | 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 632 | 0,02% | 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 702 | 0,01% | 135 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FMR LLC | $1 961 | 0,01% | 63 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 020 | 0,00% | 33 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0,00% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0,00% | 14 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0,00% | 11 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avion Wealth | $9 | 0,00% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MISL First Trust Indxx Aerospace & D… | $801.9M |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity E… | $805.1M |
| EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… | $806.4M |
| AVRE Avantis Real Estate ETF | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| MGNR American Beacon GLG Natural Res… | $796.7M |
| RGEF Rockefeller Global Equity ETF | $794.8M |
| ETHU 2x Ether ETF Dźwignięty/Odwrotny | $790.7M |
| EWS iShares MSCI Singapore ETF | $782.7M |
| IGE iShares North American Natural … | $776.6M |