VOLATILITY SHARES TRUST (ETHU)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000082325 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $790.7M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 15,02%
- Efektywna liczba pozycji
- 0,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$12.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$97.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.6B
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $2.8B | 353,35 | 2 800 000 000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $154.2M | 19,50 | 154 204 857 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$64.2M | -8,12 | 15 626 | DFE | US |
| Marex | — | -$2.8B | -349,71 | -2 765 000 000 | RA | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 47 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $23 797 212 | 25,80% | 180 200 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $16 507 500 | 17,90% | 125 000 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 442 743 | 8,07% | 652 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 043 393 | 7,64% | 617 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6 728 477 | 7,30% | 589 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5 703 187 | 6,18% | 100 763 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 307 932 | 5,76% | 465 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 230 600 | 4,59% | 370 780 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 548 366 | 2,76% | 223 345 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 486 239 | 2,70% | 217 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2 215 703 | 2,40% | 16 778 | Akcje | 30 września 2025 |
| KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd | $1 614 515 | 1,75% | 141 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 355 919 | 1,47% | 118 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LMR Partners LLP | $1 209 460 | 1,31% | 106 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866 647 | 0,94% | 75 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LMR Partners LLP | $516 873 | 0,56% | 45 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $399 350 | 0,43% | 35 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SLT Holdings LLC | $399 350 | 0,43% | 35 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $333 053 | 0,36% | 29 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $288 650 | 0,31% | 25 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $276 452 | 0,30% | 16 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $273 922 | 0,30% | 12 256 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Scientech Research LLC | $256 291 | 0,28% | 22 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $167 221 | 0,18% | 14 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $60 166 | 0,07% | 5 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $51 288 | 0,06% | 4 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $35 268 | 0,04% | 3 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $27 955 | 0,03% | 2 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trask Adam Roland | $22 708 | 0,02% | 1 016 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 465 | 0,02% | 1 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $12 597 | 0,01% | 1 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $9 699 | 0,01% | 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5 660 | 0,01% | 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $5 420 | 0,01% | 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 064 | 0,01% | 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $4 564 | 0,00% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $2 020 | 0,00% | 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $571 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $559 | 0,00% | 49 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $243 | 0,00% | 21 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $231 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $228 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $89 | 0,00% | 4 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BFSG, LLC | $35 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| West Oak Capital, LLC | $26 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 września 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |
| DBEU DBX ETF Trust | $773.1M |